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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 625.00 | 19 848.00 | 3 777.00 | 23 625.00 |
AH Fonds commercial | 61 376.00 | | 61 376.00 | 61 376.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
AN Terrains | 15 208.00 | 11 712.00 | 3 495.00 | 15 208.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 370.00 | 85 554.00 | 28 816.00 | 114 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 114 707.00 | 617 892.00 | 496 814.00 | 1 114 707.00 |
AX Avances et acomptes | 14 336.00 | | 14 336.00 | 14 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 391.00 | 36 891.00 | 28 500.00 | 65 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 415 812.00 | 771 898.00 | 643 914.00 | 1 415 812.00 |
BT Marchandises | 1 704 102.00 | | 1 704 102.00 | 1 704 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 755 907.00 | | 1 755 907.00 | 1 755 907.00 |
BZ Autres créances | 1 145 003.00 | | 1 145 003.00 | 1 145 003.00 |
CF Disponibilités | 542 083.00 | | 542 083.00 | 542 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 582.00 | | 43 582.00 | 43 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 190 676.00 | | 5 190 676.00 | 5 190 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 606 489.00 | 771 898.00 | 5 834 590.00 | 6 606 489.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 660.00 | 37 660.00 | | 37 660.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 62 361.00 | 62 361.00 | | 62 361.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 766.00 | 3 766.00 | | 3 766.00 |
DG Autres réserves | 472 444.00 | 672 889.00 | | 472 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 062.00 | -200 445.00 | | -85 062.00 |
DK Provisions réglementées | 3 198.00 | 2 164.00 | | 3 198.00 |
DL TOTAL (I) | 494 366.00 | 578 394.00 | | 494 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 673 392.00 | 3 156 682.00 | | 3 673 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 551.00 | 94 223.00 | | 96 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 851 162.00 | 1 626 281.00 | | 851 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 861.00 | 108 678.00 | | 204 861.00 |
EA Autres dettes | 514 257.00 | 405 166.00 | | 514 257.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 30 670.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 340 224.00 | 5 421 701.00 | | 5 340 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 834 590.00 | 6 000 095.00 | | 5 834 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 874 588.00 | 4 463 475.00 | | 4 874 588.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 529 250.00 | 2 102 257.00 | | 2 529 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 394 656.00 | | 22 156.00 | 1 394 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 65 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 1 415 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 258 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 501.00 | | 3 300.00 | 88 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 239 764.00 | | 18 856.00 | 1 239 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 391.00 | | | 66 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 654 487.00 | 80 520.00 | | 654 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 125.00 | 723.00 | | 19 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 635 362.00 | 79 796.00 | | 635 362.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 36 891.00 | | | 36 891.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 164.00 | 2 089.00 | 1 055.00 | 2 164.00 |
6T Sur comptes clients | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 911.00 | | 2 020.00 | 38 911.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 075.00 | 2 089.00 | 3 075.00 | 41 075.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 020.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 089.00 | 1 055.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 851 162.00 | 851 162.00 | | 851 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 352.00 | 33 352.00 | | 33 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 426.00 | 136 426.00 | | 136 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 514 257.00 | 514 257.00 | | 514 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 391.00 | | 65 391.00 | 65 391.00 |
UX Autres créances clients | 1 755 907.00 | 1 755 907.00 | | 1 755 907.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 895.00 | 17 895.00 | | 17 895.00 |
VB T. V. A. | 243 990.00 | 243 990.00 | | 243 990.00 |
VC Groupe et associés | 621 537.00 | 621 537.00 | | 621 537.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 529 686.00 | 2 529 686.00 | | 2 529 686.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 143 707.00 | 678 071.00 | 365 636.00 | 1 143 707.00 |
VI Groupe et associés | 96 551.00 | 96 551.00 | | 96 551.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 528.00 | | | 104 528.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 612.00 | 4 612.00 | | 4 612.00 |
VP Divers | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 866.00 | 6 866.00 | | 6 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 254 188.00 | 254 188.00 | | 254 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 582.00 | 43 582.00 | | 43 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 009 882.00 | 2 944 491.00 | 65 391.00 | 3 009 882.00 |
VW T.V.A. | 28 218.00 | 28 218.00 | | 28 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 340 224.00 | 4 874 588.00 | 365 636.00 | 5 340 224.00 |