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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 300.00 | 7 861.00 | 1 439.00 | 9 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 704.00 | 1 510.00 | 1 195.00 | 2 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 520.00 | 54 764.00 | 38 756.00 | 93 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 554.00 | | 5 554.00 | 5 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 080.00 | 64 135.00 | 46 945.00 | 111 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 555 410.00 | | 555 410.00 | 555 410.00 |
BZ Autres créances | 31 431.00 | | 31 431.00 | 31 431.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
CF Disponibilités | 368 126.00 | | 368 126.00 | 368 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 616.00 | | 7 616.00 | 7 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 962 698.00 | | 962 698.00 | 962 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 073 778.00 | 64 135.00 | 1 009 643.00 | 1 073 778.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 196 005.00 | 196 005.00 | | 196 005.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 050.00 | 42 050.00 | | 42 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DG Autres réserves | 348 560.00 | 445 015.00 | | 348 560.00 |
DH Report à nouveau | -177 566.00 | -177 566.00 | | -177 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 734.00 | -96 455.00 | | 71 734.00 |
DL TOTAL (I) | 489 930.00 | 418 196.00 | | 489 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 061.00 | 22 937.00 | | 9 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 384.00 | 6 508.00 | | 3 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 741.00 | 252 491.00 | | 301 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 866.00 | 101 485.00 | | 72 866.00 |
EA Autres dettes | 132 661.00 | 74 427.00 | | 132 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 713.00 | 457 847.00 | | 519 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 009 643.00 | 876 043.00 | | 1 009 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 191.00 | 10 944.00 | | 53 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 347.00 | 514.00 | | 7 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 844.00 | 10 430.00 | | 45 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 384.00 | 3 384.00 | | 3 384.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 741.00 | 301 741.00 | | 301 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 866.00 | 72 866.00 | | 72 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 661.00 | 132 661.00 | | 132 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 554.00 | | 5 554.00 | 5 554.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 061.00 | 9 061.00 | | 9 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 594 456.00 | 594 456.00 | | 594 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 600 010.00 | 594 456.00 | 5 554.00 | 600 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 713.00 | 519 713.00 | | 519 713.00 |