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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 116 858.00 | 9 921.00 | 106 936.00 | 116 858.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 650 903.00 | 562 637.00 | 88 266.00 | 650 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 370.00 | 26 370.00 | | 26 370.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 421.00 | | 22 421.00 | 22 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 830 370.00 | 598 929.00 | 231 441.00 | 830 370.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 854.00 | | 41 854.00 | 41 854.00 |
BP En cours de production de services | 54 870.00 | | 54 870.00 | 54 870.00 |
BT Marchandises | 119 893.00 | | 119 893.00 | 119 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 230.00 | | 11 230.00 | 11 230.00 |
BZ Autres créances | 36 661.00 | | 36 661.00 | 36 661.00 |
CF Disponibilités | 46 078.00 | | 46 078.00 | 46 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 109.00 | | 10 109.00 | 10 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 694.00 | | 320 694.00 | 320 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 151 064.00 | 598 929.00 | 552 135.00 | 1 151 064.00 |
CU Autres participations | 13 522.00 | | 13 522.00 | 13 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 276 771.00 | | | 276 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 864.00 | | | 34 864.00 |
DK Provisions réglementées | 204.00 | | | 204.00 |
DL TOTAL (I) | 351 839.00 | | | 351 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 116.00 | | | 114 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 822.00 | | | 72 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 358.00 | | | 13 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 296.00 | | | 200 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 135.00 | | | 552 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 296.00 | | | 200 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 275 687.00 | | 275 687.00 | 275 687.00 |
FG Production vendue services | 12 160.00 | | 12 160.00 | 12 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 287 847.00 | | 287 847.00 | 287 847.00 |
FM Production stockée | | | -63 824.00 | |
FN Production immobilisée | | | 22 421.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 93 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 340 209.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104 178.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 413.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 300 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 175.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 358.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 933.00 | | | 2 933.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 606.00 | | | 6 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 344 218.00 | | | 344 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 309 354.00 | | | 309 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 864.00 | | | 34 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 702 275.00 | | 151 285.00 | 702 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 190.00 | 830 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 190.00 | 816 552.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 688 456.00 | | 151 285.00 | 688 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 818.00 | | | 13 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 560 516.00 | 54 413.00 | 16 000.00 | 560 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 560 516.00 | 54 413.00 | 16 000.00 | 560 516.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 138.00 | 1 067.00 | 1 000.00 | 138.00 |
7C TOTAL GENERAL | 138.00 | 1 067.00 | 1 000.00 | 138.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 067.00 | 1 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 822.00 | 72 822.00 | | 72 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 217.00 | 11 217.00 | | 11 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
UX Autres créances clients | 11 230.00 | 11 230.00 | | 11 230.00 |
VB T. V. A. | 34 699.00 | 34 699.00 | | 34 699.00 |
VI Groupe et associés | 114 116.00 | 114 116.00 | | 114 116.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 600.00 | | | 30 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 109.00 | 10 109.00 | | 10 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 296.00 | 58 000.00 | 296.00 | 58 296.00 |
VW T.V.A. | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 296.00 | 200 296.00 | | 200 296.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 071.00 | | | 2 071.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 125.00 | | | 5 125.00 |
ST Autres comptes | 74 658.00 | | | 74 658.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 004.00 | | | 57 004.00 |
YW Taxe professionnelle | 796.00 | | | 796.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 867.00 | | | 2 867.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 437.00 | | | 29 437.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 121.00 | | | 37 121.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 136 788.00 | | | 136 788.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |