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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 862.00 | 18 802.00 | 15 060.00 | 33 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 862.00 | 18 802.00 | 15 060.00 | 33 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 461 626.00 | | 2 461 626.00 | 2 461 626.00 |
BZ Autres créances | 852 864.00 | | 852 864.00 | 852 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 517.00 | | 4 517.00 | 4 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 319 007.00 | | 3 319 007.00 | 3 319 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 352 869.00 | 18 802.00 | 3 334 067.00 | 3 352 869.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 840 300.00 | 840 300.00 | | 840 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 59 826.00 | 59 826.00 | | 59 826.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 6 079.00 | 6 079.00 | | 6 079.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 66 066.00 | | | 66 066.00 |
DG Autres réserves | | 66 066.00 | | |
DH Report à nouveau | -197 961.00 | -162 957.00 | | -197 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 748.00 | -35 003.00 | | 748.00 |
DL TOTAL (I) | 775 058.00 | 774 310.00 | | 775 058.00 |
DP Provisions pour risques | 44 940.00 | 80 940.00 | | 44 940.00 |
DQ Provisions pour charges | 51 852.00 | 51 852.00 | | 51 852.00 |
DR TOTAL (IV) | 96 792.00 | 132 792.00 | | 96 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 629.00 | 11 265.00 | | 4 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 084 141.00 | 1 140 040.00 | | 1 084 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 371 753.00 | 1 713 691.00 | | 1 371 753.00 |
EA Autres dettes | 1 693.00 | 823.00 | | 1 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 462 217.00 | 2 865 819.00 | | 2 462 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 334 067.00 | 3 772 922.00 | | 3 334 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 803 301.00 | | 14 803 301.00 | 14 803 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 803 301.00 | | 14 803 301.00 | 14 803 301.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 84 899.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 341.00 | |
FQ Autres produits | | | 76 785.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 988 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 264 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 190 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 254 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 302 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 281.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 019 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 203.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 868.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 868.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 000.00 | 608 397.00 | | 17 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 000.00 | 608 397.00 | | 53 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 917.00 | 29 620.00 | | 27 917.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 21 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 917.00 | 50 620.00 | | 27 917.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 083.00 | 557 777.00 | | 25 083.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -5 786.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 048 195.00 | 14 525 664.00 | | 15 048 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 047 447.00 | 14 560 667.00 | | 15 047 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 748.00 | -35 003.00 | | 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 862.00 | | | 33 862.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 862.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 862.00 | | | 33 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 521.00 | 5 281.00 | 18 802.00 | 13 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 521.00 | 5 281.00 | 18 802.00 | 13 521.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 132 792.00 | | 36 000.00 | 132 792.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 792.00 | | 36 000.00 | 132 792.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 36 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 084 141.00 | 1 084 141.00 | | 1 084 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 488 752.00 | 488 752.00 | | 488 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 362 922.00 | 362 922.00 | | 362 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
UX Autres créances clients | 2 461 626.00 | | | 2 461 626.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34 042.00 | | | 34 042.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 609.00 | | | 4 609.00 |
VB T. V. A. | 128 643.00 | | | 128 643.00 |
VC Groupe et associés | 537 540.00 | | | 537 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 629.00 | 4 629.00 | | 4 629.00 |
VP Divers | 78 127.00 | | | 78 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 860.00 | 15 860.00 | | 15 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 902.00 | | | 69 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 517.00 | | | 4 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 319 007.00 | 3 317 341.00 | 1 665.00 | 3 319 007.00 |
VW T.V.A. | 504 220.00 | 504 220.00 | | 504 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 462 217.00 | 2 462 217.00 | | 2 462 217.00 |