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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 152.00 | 6 779.00 | 2 373.00 | 9 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 152.00 | 6 779.00 | 2 373.00 | 9 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 406.00 | 7 950.00 | 6 456.00 | 14 406.00 |
BZ Autres créances | 3 474.00 | | 3 474.00 | 3 474.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 023.00 | | 24 023.00 | 24 023.00 |
CF Disponibilités | 7 109.00 | | 7 109.00 | 7 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 989.00 | | 1 989.00 | 1 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 001.00 | 7 950.00 | 43 051.00 | 51 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 153.00 | 14 729.00 | 45 424.00 | 60 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 54 740.00 | | | 54 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 333.00 | | | -42 333.00 |
DL TOTAL (I) | 34 406.00 | | | 34 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 867.00 | | | 5 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 018.00 | | | 11 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 424.00 | | | 45 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 018.00 | | | 11 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 276.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 975.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 384.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 364.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 364.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 311.00 | | | 311.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 311.00 | | | 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -311.00 | | | -311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 364.00 | | | 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 698.00 | | | 42 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 333.00 | | | -42 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 621.00 | 532.00 | | 8 621.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 152.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 621.00 | 532.00 | | 8 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 504.00 | 1 276.00 | | 5 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 504.00 | 1 276.00 | | 5 504.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 975.00 | 3 975.00 | | 3 975.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 975.00 | 3 975.00 | | 3 975.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 975.00 | 3 975.00 | | 3 975.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 975.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 867.00 | 5 867.00 | | 5 867.00 |
UX Autres créances clients | 14 406.00 | 14 406.00 | | 14 406.00 |
VB T. V. A. | 3 474.00 | 3 474.00 | | 3 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 869.00 | 19 869.00 | | 19 869.00 |
VW T.V.A. | 2 361.00 | 2 361.00 | | 2 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 018.00 | 11 018.00 | | 11 018.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 090.00 | | | 4 090.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 296.00 | | | 9 296.00 |
ST Autres comptes | 19 320.00 | | | 19 320.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 597.00 | | | 30 597.00 |