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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 302.00 | 5 035.00 | 267.00 | 5 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 259.00 | 145 180.00 | 18 078.00 | 163 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 694.00 | | 5 694.00 | 5 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 257.00 | 153 216.00 | 84 040.00 | 237 257.00 |
BT Marchandises | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 635.00 | | 61 635.00 | 61 635.00 |
BZ Autres créances | 6 445.00 | | 6 445.00 | 6 445.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 207 936.00 | | 207 936.00 | 207 936.00 |
CF Disponibilités | 272 094.00 | | 272 094.00 | 272 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 654.00 | | 1 654.00 | 1 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 867.00 | | 550 867.00 | 550 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 788 124.00 | 153 216.00 | 634 907.00 | 788 124.00 |
CU Autres participations | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 261 240.00 | | | 261 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 615.00 | | | 109 615.00 |
DL TOTAL (I) | 379 656.00 | | | 379 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 254.00 | | | 10 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 239.00 | | | 66 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 527.00 | | | 163 527.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 230.00 | | | 15 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 251.00 | | | 255 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 907.00 | | | 634 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 251.00 | | | 255 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 733.00 | | 344.00 | 241 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 820.00 | 237 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 820.00 | 168 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 038.00 | | 344.00 | 173 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 694.00 | | | 65 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 036.00 | 9 691.00 | 3 512.00 | 147 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 036.00 | 9 691.00 | 3 512.00 | 144 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 239.00 | 66 239.00 | | 66 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 136.00 | 56 136.00 | | 56 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 238.00 | 42 238.00 | | 42 238.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 657.00 | 32 657.00 | | 32 657.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 230.00 | 15 230.00 | | 15 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 694.00 | | 5 694.00 | 5 694.00 |
UX Autres créances clients | 61 635.00 | 61 635.00 | | 61 635.00 |
VB T. V. A. | 4 662.00 | 4 662.00 | | 4 662.00 |
VI Groupe et associés | 10 254.00 | 10 254.00 | | 10 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 606.00 | 11 606.00 | | 11 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 429.00 | 69 735.00 | 5 694.00 | 75 429.00 |
VW T.V.A. | 20 888.00 | 20 888.00 | | 20 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 251.00 | 255 251.00 | | 255 251.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 163.00 | | | 15 163.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 861.00 | | | 8 861.00 |
ST Autres comptes | 125 626.00 | | | 125 626.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 642.00 | | | 34 642.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 18 410.00 | | | 18 410.00 |
YT Sous‐traitance | 20 770.00 | | | 20 770.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 047.00 | | | 3 047.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 210.00 | | | 18 210.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 241 576.00 | | | 241 576.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 035.00 | | | 32 035.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 189 900.00 | | | 189 900.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |