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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 379 415.00 | | 379 415.00 | 379 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 729.00 | 49 729.00 | 4 000.00 | 53 729.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 946.00 | | 3 946.00 | 3 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 090.00 | 49 729.00 | 387 360.00 | 437 090.00 |
BZ Autres créances | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
CF Disponibilités | 28 439.00 | | 28 439.00 | 28 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 793.00 | | 28 793.00 | 28 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 883.00 | 49 729.00 | 416 153.00 | 465 883.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
DH Report à nouveau | 349 396.00 | 373 943.00 | | 349 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 639.00 | -24 546.00 | | -29 639.00 |
DL TOTAL (I) | 336 260.00 | 365 898.00 | | 336 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21.00 | | | 21.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 671.00 | 16 891.00 | | 16 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 195.00 | 13 389.00 | | 31 195.00 |
EA Autres dettes | 30 687.00 | 25 504.00 | | 30 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 894.00 | 57 104.00 | | 79 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 153.00 | 423 002.00 | | 416 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 139 705.00 | 2 163.00 | 141 868.00 | 139 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 139 705.00 | 2 163.00 | 141 868.00 | 139 705.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 781.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 689.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 257.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 382.00 | 5 487.00 | | 2 382.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 382.00 | 5 487.00 | | 2 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 382.00 | -5 487.00 | | -2 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 873.00 | 144 207.00 | | 141 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 512.00 | 168 753.00 | | 171 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 639.00 | -24 546.00 | | -29 639.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 090.00 | | | 450 090.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 946.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 000.00 | 3 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 000.00 | 437 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 379 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 379 415.00 | | | 379 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 729.00 | | | 53 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 946.00 | | | 16 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 949.00 | 4 781.00 | | 44 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 949.00 | 4 781.00 | | 44 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 380.00 | 26 380.00 | | 26 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 687.00 | 30 687.00 | | 30 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 946.00 | | 3 946.00 | 3 946.00 |
VC Groupe et associés | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VI Groupe et associés | 16 671.00 | 16 671.00 | | 16 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 605.00 | 2 605.00 | | 2 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 300.00 | 354.00 | 3 946.00 | 4 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 894.00 | 79 894.00 | | 79 894.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |