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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 233.00 | 7 233.00 | | 7 233.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 114 150.00 | 4 150.00 | 110 000.00 | 114 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 404.00 | 22 404.00 | | 22 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 124.00 | 103 380.00 | 67 744.00 | 171 124.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 417.00 | | 1 417.00 | 1 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 897.00 | 137 167.00 | 270 730.00 | 407 897.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 689.00 | | 38 689.00 | 38 689.00 |
BT Marchandises | 173 481.00 | | 173 481.00 | 173 481.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 546.00 | | 1 546.00 | 1 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 095.00 | | 6 095.00 | 6 095.00 |
BZ Autres créances | 14 189.00 | | 14 189.00 | 14 189.00 |
CF Disponibilités | 5 275.00 | | 5 275.00 | 5 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 411.00 | | 4 411.00 | 4 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 686.00 | | 243 686.00 | 243 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 651 584.00 | 137 167.00 | 514 417.00 | 651 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 13 120.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 81 326.00 | 265 273.00 | | 81 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 582.00 | 8 933.00 | | 25 582.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 315.00 | 7 155.00 | | 6 315.00 |
DL TOTAL (I) | 314 534.00 | 295 793.00 | | 314 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 250.00 | 117 269.00 | | 100 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 946.00 | 7 852.00 | | 8 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 962.00 | 40 779.00 | | 37 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 467.00 | 35 474.00 | | 24 467.00 |
EA Autres dettes | 28 258.00 | 28 825.00 | | 28 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 882.00 | 230 199.00 | | 199 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 417.00 | 525 992.00 | | 514 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 312 378.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 421 054.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 588.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 424 643.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 118 805.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 873.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 058.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 138.00 | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 390 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 743.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 940.00 | 4 076.00 | | 940.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 812.00 | 10.00 | | 812.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 128.00 | 4 066.00 | | 128.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 717.00 | 2 564.00 | | 1 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 582.00 | 8 933.00 | | 25 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 271.00 | | | 405 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 407 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 383.00 | | | 121 383.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 902.00 | | | 190 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 997.00 | 11 170.00 | | 125 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 383.00 | | | 11 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 614.00 | 11 170.00 | | 114 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 962.00 | 37 962.00 | | 37 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 204.00 | 37 204.00 | | 37 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 781.00 | 47 781.00 | | 47 781.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 469.00 | 24 182.00 | 28 287.00 | 52 469.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 648.00 | | | 38 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 411.00 | | | 4 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 112.00 | 24 695.00 | 1 417.00 | 26 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 882.00 | 171 595.00 | 28 287.00 | 199 882.00 |