| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 733.00 | 76 850.00 | 9 882.00 | 86 733.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 334.00 | | 59 334.00 | 59 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 681 513.00 | 106 850.00 | 5 574 663.00 | 5 681 513.00 |
BZ Autres créances | 2 150 403.00 | | 2 150 403.00 | 2 150 403.00 |
CF Disponibilités | 98 975.00 | | 98 975.00 | 98 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 282.00 | | 3 282.00 | 3 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 252 660.00 | | 2 252 660.00 | 2 252 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 934 173.00 | 106 850.00 | 7 827 322.00 | 7 934 173.00 |
CU Autres participations | 5 520 447.00 | 30 000.00 | 5 490 447.00 | 5 520 447.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 808 994.00 | 1 808 994.00 | | 1 808 994.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 208 230.00 | 208 230.00 | | 208 230.00 |
DD Réserve légale (1) | 180 899.00 | 180 899.00 | | 180 899.00 |
DG Autres réserves | 3 696 549.00 | 3 902 759.00 | | 3 696 549.00 |
DH Report à nouveau | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 593 158.00 | 616 059.00 | | 1 593 158.00 |
DL TOTAL (I) | 7 487 902.00 | 6 717 014.00 | | 7 487 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 265.00 | 812 313.00 | | 141 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 786.00 | 161 174.00 | | 100 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 903.00 | 25 788.00 | | 23 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 467.00 | 37 650.00 | | 73 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 421.00 | 1 036 924.00 | | 339 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 827 322.00 | 7 753 938.00 | | 7 827 322.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 368 350.00 | | 368 350.00 | 368 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 368 350.00 | | 368 350.00 | 368 350.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 698.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 380 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 810.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 320 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 712.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 945 314.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 945 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 874 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 933 787.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 313 272.00 | | | 1 313 272.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 313 272.00 | | | 1 313 272.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 606 788.00 | | | 606 788.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 606 788.00 | | | 606 788.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 706 484.00 | | | 706 484.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 114.00 | 7 232.00 | | 47 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 638 656.00 | 1 152 269.00 | | 2 638 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 045 499.00 | 536 210.00 | | 1 045 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 593 158.00 | 616 059.00 | | 1 593 158.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 922 781.00 | | 465 520.00 | 5 922 781.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 59 334.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 706 788.00 | 5 594 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 706 788.00 | 5 681 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 733.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 733.00 | | | 86 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 836 048.00 | | 465 520.00 | 5 836 048.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 040.00 | 13 810.00 | | 63 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 040.00 | 13 810.00 | | 63 040.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 903.00 | 23 903.00 | | 23 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 164.00 | 23 164.00 | | 23 164.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 882.00 | 39 882.00 | | 39 882.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 334.00 | | 59 334.00 | 59 334.00 |
VB T. V. A. | 5 391.00 | 5 391.00 | | 5 391.00 |
VC Groupe et associés | 1 271 171.00 | 1 271 171.00 | | 1 271 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 265.00 | 70 621.00 | 70 644.00 | 141 265.00 |
VI Groupe et associés | 100 786.00 | 100 786.00 | | 100 786.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 473.00 | | | 79 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 319.00 | 10 319.00 | | 10 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 873 841.00 | 873 841.00 | | 873 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 282.00 | 3 282.00 | | 3 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 228 018.00 | 2 168 685.00 | 59 334.00 | 2 228 018.00 |
VW T.V.A. | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 421.00 | 268 777.00 | 70 644.00 | 339 421.00 |