| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 165 982.00 | 392 286.00 | 3 773 696.00 | 4 165 982.00 |
AP Constructions | 16 517 004.00 | 5 316 176.00 | 11 200 829.00 | 16 517 004.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 454.00 | 28 136.00 | 1 318.00 | 29 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 698 085.00 | 1 119 997.00 | 578 088.00 | 1 698 085.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 060.00 | | 16 060.00 | 16 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 552.00 | | 15 552.00 | 15 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 442 147.00 | 6 856 595.00 | 15 585 552.00 | 22 442 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 532.00 | 17 168.00 | 139 364.00 | 156 532.00 |
BZ Autres créances | 606 471.00 | | 606 471.00 | 606 471.00 |
CF Disponibilités | 510 000.00 | | 510 000.00 | 510 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 584.00 | | 42 584.00 | 42 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 315 587.00 | 17 168.00 | 1 298 420.00 | 1 315 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 757 734.00 | 6 873 762.00 | 16 883 972.00 | 23 757 734.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 872 834.00 | | | 872 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 442.00 | | | 291 442.00 |
DL TOTAL (I) | 1 165 926.00 | | | 1 165 926.00 |
DP Provisions pour risques | 58 273.00 | | | 58 273.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 273.00 | | | 58 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 483 239.00 | | | 10 483 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 097 451.00 | | | 4 097 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 522.00 | | | 160 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 192.00 | | | 93 192.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 658 163.00 | | | 658 163.00 |
EA Autres dettes | 166 081.00 | | | 166 081.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 659 772.00 | | | 15 659 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 883 972.00 | | | 16 883 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 187 179.00 | | | 6 187 179.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 097 451.00 | | | 4 097 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 744 095.00 | | 1 744 095.00 | 1 744 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 744 095.00 | | 1 744 095.00 | 1 744 095.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 197 042.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 463.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 956 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 377 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 889 197.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 168.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 372 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 583 783.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 057.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 057.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 205 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 205 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -201 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 382 515.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 245.00 | | | 41 245.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 245.00 | | | 41 245.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 228.00 | | | 31 228.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 205.00 | | | 33 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 040.00 | | | 8 040.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 113.00 | | | 99 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 001 902.00 | | | 2 001 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 710 459.00 | | | 1 710 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 291 442.00 | | | 291 442.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 062 641.00 | | 8 336 762.00 | 18 062 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 916 011.00 | 41 245.00 | 22 442 147.00 | 3 916 011.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 916 011.00 | 41 245.00 | 22 410 525.00 | 3 916 011.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 031 019.00 | | 8 336 762.00 | 18 031 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 622.00 | | | 31 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 977 415.00 | 889 197.00 | 10 018.00 | 5 977 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 977 415.00 | 889 197.00 | 10 018.00 | 5 977 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 359 748.00 | 359 748.00 | | 359 748.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 522.00 | 160 522.00 | | 160 522.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 658 163.00 | 658 163.00 | | 658 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 081.00 | 166 081.00 | | 166 081.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 552.00 | | 15 552.00 | 15 552.00 |
UX Autres créances clients | 135 930.00 | 135 930.00 | | 135 930.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 601.00 | 20 601.00 | | 20 601.00 |
VB T. V. A. | 228 072.00 | 228 072.00 | | 228 072.00 |
VC Groupe et associés | 351 155.00 | 351 155.00 | | 351 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 483 239.00 | 1 010 645.00 | 3 064 582.00 | 10 483 239.00 |
VI Groupe et associés | 3 737 703.00 | 3 737 703.00 | | 3 737 703.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 715 448.00 | | | 3 715 448.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 948 139.00 | | | 948 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 268.00 | 60 268.00 | | 60 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 244.00 | 27 244.00 | | 27 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 584.00 | 42 584.00 | | 42 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 821 139.00 | 805 587.00 | 15 552.00 | 821 139.00 |
VW T.V.A. | 32 924.00 | 32 924.00 | | 32 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 659 772.00 | 6 187 179.00 | 3 064 582.00 | 15 659 772.00 |