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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 998.00 | 998.00 | 1.00 | 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 171.00 | 6 171.00 | | 6 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 596 016.00 | 411 169.00 | 2 184 847.00 | 2 596 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 250.00 | | 126 250.00 | 126 250.00 |
BZ Autres créances | 704 544.00 | | 704 544.00 | 704 544.00 |
CF Disponibilités | 4 303.00 | | 4 303.00 | 4 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 835 097.00 | | 835 097.00 | 835 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 431 113.00 | 411 169.00 | 3 019 944.00 | 3 431 113.00 |
CU Autres participations | 2 588 547.00 | 404 000.00 | 2 184 547.00 | 2 588 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 980.00 | 8 980.00 | | 8 980.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 160 475.00 | 160 475.00 | | 160 475.00 |
DD Réserve légale (1) | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
DG Autres réserves | 1 155 347.00 | 1 525 222.00 | | 1 155 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 792.00 | -369 875.00 | | 12 792.00 |
DL TOTAL (I) | 1 338 492.00 | 1 325 700.00 | | 1 338 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 519 307.00 | 715 455.00 | | 519 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 074 216.00 | 828 193.00 | | 1 074 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 264.00 | 4 009.00 | | 6 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 105.00 | 28 932.00 | | 43 105.00 |
EA Autres dettes | 38 560.00 | 85 960.00 | | 38 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 681 452.00 | 1 662 549.00 | | 1 681 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 019 944.00 | 2 988 249.00 | | 3 019 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 358 322.00 | 1 143 646.00 | | 1 358 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 296 210.00 | | 296 210.00 | 296 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 296 210.00 | | 296 210.00 | 296 210.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 297 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 900.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 380 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 235.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 128 743.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128 743.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 426 203.00 | 384 726.00 | | 426 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 413 411.00 | 754 601.00 | | 413 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 792.00 | -369 875.00 | | 12 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 596 016.00 | | | 2 596 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 588 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 596 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 998.00 | | | 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 171.00 | | | 6 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 588 847.00 | | | 2 588 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 169.00 | | | 7 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 998.00 | | | 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 171.00 | | | 6 171.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 404 000.00 | | | 404 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 404 000.00 | | | 404 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 264.00 | 6 264.00 | | 6 264.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 770.00 | 28 770.00 | | 28 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 560.00 | 38 560.00 | | 38 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 126 250.00 | 126 250.00 | | 126 250.00 |
VB T. V. A. | 2 776.00 | 2 776.00 | | 2 776.00 |
VC Groupe et associés | 534 230.00 | 534 230.00 | | 534 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 518 903.00 | 195 772.00 | 323 131.00 | 518 903.00 |
VI Groupe et associés | 1 074 216.00 | 1 074 216.00 | | 1 074 216.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 196 040.00 | | | 196 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 538.00 | 167 538.00 | | 167 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 831 094.00 | 830 794.00 | 300.00 | 831 094.00 |
VW T.V.A. | 14 335.00 | 14 335.00 | | 14 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 681 452.00 | 1 358 322.00 | 323 131.00 | 1 681 452.00 |