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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 185.00 | 3 823.00 | 2 362.00 | 6 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 761.00 | 14 748.00 | 7 013.00 | 21 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 346.00 | 21 970.00 | 9 375.00 | 31 346.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 079.00 | | 14 079.00 | 14 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 526.00 | | 1 526.00 | 1 526.00 |
BZ Autres créances | 8 529.00 | | 8 529.00 | 8 529.00 |
CF Disponibilités | 70 580.00 | | 70 580.00 | 70 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 94 714.00 | | 94 714.00 | 94 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 060.00 | 21 970.00 | 104 089.00 | 126 060.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 2 189.00 | 1 028.00 | | 2 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 852.00 | 1 161.00 | | 2 852.00 |
DL TOTAL (I) | 13 426.00 | 10 574.00 | | 13 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 372.00 | 41 372.00 | | 41 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 034.00 | 39 028.00 | | 15 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 257.00 | 37 908.00 | | 34 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 663.00 | 118 308.00 | | 90 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 089.00 | 128 882.00 | | 104 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 663.00 | 118 308.00 | | 90 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 528 128.00 | | 528 128.00 | 528 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 528 128.00 | | 528 128.00 | 528 128.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 711.00 | |
FQ Autres produits | | | 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 531 988.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 183 764.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 033.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 528 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 020.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 168.00 | 169.00 | | 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 168.00 | 169.00 | | 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -168.00 | -169.00 | | -168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 531 988.00 | 469 779.00 | | 531 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 529 136.00 | 468 618.00 | | 529 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 852.00 | 1 161.00 | | 2 852.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 981.00 | 19 882.00 | | 16 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 660.00 | | 4 686.00 | 26 660.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 260.00 | | 4 686.00 | 23 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 937.00 | 2 033.00 | | 19 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 720.00 | 680.00 | | 2 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 217.00 | 1 353.00 | | 17 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 034.00 | 15 034.00 | | 15 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 103.00 | 18 103.00 | | 18 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 846.00 | 12 846.00 | | 12 846.00 |
UX Autres créances clients | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VB T. V. A. | 7 412.00 | 7 412.00 | | 7 412.00 |
VI Groupe et associés | 41 372.00 | | 41 372.00 | 41 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 225.00 | 3 225.00 | | 3 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 055.00 | 10 055.00 | | 10 055.00 |
VW T.V.A. | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 663.00 | 49 291.00 | 41 372.00 | 90 663.00 |