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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
AH Fonds commercial | 171 096.00 | 120 000.00 | 51 096.00 | 171 096.00 |
AN Terrains | 2 492.00 | 584.00 | 1 908.00 | 2 492.00 |
AP Constructions | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 729 711.00 | 549 693.00 | 180 018.00 | 729 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 436 635.00 | 257 645.00 | 178 989.00 | 436 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 346 138.00 | 934 128.00 | 412 011.00 | 1 346 138.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 757.00 | | 52 757.00 | 52 757.00 |
BN En cours de production de biens | 238 456.00 | | 238 456.00 | 238 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 922 580.00 | 5 074.00 | 917 506.00 | 922 580.00 |
BZ Autres créances | 411 719.00 | | 411 719.00 | 411 719.00 |
CF Disponibilités | 60 731.00 | | 60 731.00 | 60 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 605.00 | | 4 605.00 | 4 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 690 849.00 | 5 074.00 | 1 685 775.00 | 1 690 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 036 987.00 | 939 202.00 | 2 097 786.00 | 3 036 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -435 371.00 | | | -435 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -378 120.00 | | | -378 120.00 |
DL TOTAL (I) | -413 491.00 | | | -413 491.00 |
DP Provisions pour risques | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 878.00 | | | 111 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122.00 | | | 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 874 294.00 | | | 874 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 181.00 | | | 326 181.00 |
EA Autres dettes | 1 039 392.00 | | | 1 039 392.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 410.00 | | | 24 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 376 277.00 | | | 2 376 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 097 786.00 | | | 2 097 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 353 401.00 | | | 2 353 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 880.00 | | 28 880.00 | 28 880.00 |
FG Production vendue services | 3 495 978.00 | | 3 495 978.00 | 3 495 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 524 859.00 | | 3 524 859.00 | 3 524 859.00 |
FM Production stockée | | | 110 505.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 891.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 682 258.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 194 746.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 685 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 780 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 462 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 174.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 111 800.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 380 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -697 932.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 698.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 698.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -698 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 880.00 | | | 30 880.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 156 500.00 | | | 156 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 156 500.00 | | | 156 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 991.00 | | | 3 991.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 989.00 | | | 51 989.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 980.00 | | | 55 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100 520.00 | | | 100 520.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -220 140.00 | | | -220 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 839 456.00 | | | 3 839 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 217 576.00 | | | 4 217 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -378 120.00 | | | -378 120.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 623.00 | | | 36 623.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 586 163.00 | | 27 383.00 | 1 586 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 267 407.00 | 1 346 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 177 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 266 807.00 | 1 168 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 296.00 | | | 177 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 408 267.00 | | 27 383.00 | 1 408 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 907 771.00 | 121 174.00 | 214 818.00 | 907 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 961.00 | 238.00 | | 5 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 901 809.00 | 120 936.00 | 214 818.00 | 901 809.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 212.00 | 111 800.00 | 16 012.00 | 39 212.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
6T Sur comptes clients | 5 074.00 | | | 5 074.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 125 074.00 | | | 125 074.00 |
7C TOTAL GENERAL | 164 286.00 | 111 800.00 | 16 012.00 | 164 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 874 294.00 | 874 294.00 | | 874 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 054.00 | 64 054.00 | | 64 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 657.00 | 69 657.00 | | 69 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 039 392.00 | 1 039 392.00 | | 1 039 392.00 |
UX Autres créances clients | 916 512.00 | | | 916 512.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 321.00 | | | 321.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 252.00 | | | 252.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 069.00 | | | 6 069.00 |
VB T. V. A. | 81 444.00 | | | 81 444.00 |
VC Groupe et associés | 272 584.00 | | | 272 584.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 878.00 | 45 002.00 | 66 876.00 | 111 878.00 |
VI Groupe et associés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 56 153.00 | | | 56 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 437.00 | 13 437.00 | | 13 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 964.00 | | | 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 605.00 | | | 4 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 338 905.00 | 1 338 905.00 | | 1 338 905.00 |
VW T.V.A. | 179 033.00 | 179 033.00 | | 179 033.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | | 6.00 | | |