| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 001.00 | 7 001.00 | | 7 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 114.00 | 2 609.00 | 3 505.00 | 6 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 468.00 | 252 773.00 | 4 695.00 | 257 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 889.00 | | 14 889.00 | 14 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 473.00 | 262 383.00 | 23 089.00 | 285 473.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 35 397.00 | | 35 397.00 | 35 397.00 |
BZ Autres créances | 15 159.00 | | 15 159.00 | 15 159.00 |
CF Disponibilités | 64 428.00 | | 64 428.00 | 64 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 985.00 | | 114 985.00 | 114 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 400 459.00 | 262 383.00 | 138 075.00 | 400 459.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -173 885.00 | -258 171.00 | | -173 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 045.00 | 84 286.00 | | 6 045.00 |
DL TOTAL (I) | -159 839.00 | -165 885.00 | | -159 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 867.00 | 191 361.00 | | 130 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 176.00 | 98 899.00 | | 101 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 871.00 | 69 778.00 | | 65 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 915.00 | 360 040.00 | | 297 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 075.00 | 194 155.00 | | 138 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 526 674.00 | | 1 526 674.00 | 1 526 674.00 |
FG Production vendue services | 31 280.00 | | 31 280.00 | 31 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 557 954.00 | | 1 557 954.00 | 1 557 954.00 |
FQ Autres produits | | | 514.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 558 468.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 093 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 563.00 | |
GE Autres charges | | | 44 778.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 550 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 861.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 045.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 44 379.00 | | | 44 379.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 112.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 112.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 112.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 558 468.00 | 1 318 216.00 | | 1 558 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 552 423.00 | 1 233 930.00 | | 1 552 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 045.00 | 84 286.00 | | 6 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 120.00 | | 353.00 | 285 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 285 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 263 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 001.00 | | | 7 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 583.00 | | | 263 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 536.00 | | 353.00 | 14 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 819.00 | 2 563.00 | | 259 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 001.00 | | | 7 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 818.00 | 2 563.00 | | 252 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 176.00 | 101 176.00 | | 101 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 894.00 | 36 894.00 | | 36 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 006.00 | 12 006.00 | | 12 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 889.00 | 14 889.00 | | 14 889.00 |
UX Autres créances clients | 35 397.00 | 35 397.00 | | 35 397.00 |
VB T. V. A. | 6 305.00 | 6 305.00 | | 6 305.00 |
VI Groupe et associés | 130 867.00 | 130 867.00 | | 130 867.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 336.00 | 8 336.00 | | 8 336.00 |
VP Divers | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 451.00 | 6 451.00 | | 6 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 446.00 | 65 446.00 | | 65 446.00 |
VW T.V.A. | 10 518.00 | 10 518.00 | | 10 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 915.00 | 297 915.00 | | 297 915.00 |