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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 727.00 | 76 215.00 | 9 512.00 | 85 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 164.00 | | 68 164.00 | 68 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 890.00 | 76 215.00 | 77 676.00 | 153 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 026 927.00 | | 3 026 927.00 | 3 026 927.00 |
CF Disponibilités | 402 946.00 | | 402 946.00 | 402 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 430 328.00 | | 3 430 328.00 | 3 430 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 584 218.00 | 76 215.00 | 3 508 003.00 | 3 584 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 3 713 255.00 | 3 918 286.00 | | 3 713 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -386 551.00 | -205 030.00 | | -386 551.00 |
DL TOTAL (I) | 3 335 505.00 | 3 722 055.00 | | 3 335 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 352.00 | 812.00 | | 7 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 109.00 | 105 319.00 | | 89 109.00 |
EA Autres dettes | 76 038.00 | 63 824.00 | | 76 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 499.00 | 169 955.00 | | 172 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 508 003.00 | 3 892 010.00 | | 3 508 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 499.00 | 169 955.00 | | 172 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 890.00 | | | 153 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 727.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 727.00 | | | 85 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 164.00 | | | 68 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 215.00 | | | 76 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 215.00 | | | 76 215.00 |