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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 296.00 | 4 296.00 | | 4 296.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 499.00 | 56 499.00 | | 56 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 886.00 | 25 428.00 | 458.00 | 25 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 681.00 | 86 223.00 | 140 458.00 | 226 681.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 204.00 | | 11 204.00 | 11 204.00 |
BN En cours de production de biens | 27 044.00 | | 27 044.00 | 27 044.00 |
BT Marchandises | 1 633.00 | | 1 633.00 | 1 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 289.00 | 12 750.00 | 192 538.00 | 205 289.00 |
BZ Autres créances | 6 174.00 | | 6 174.00 | 6 174.00 |
CF Disponibilités | 94 908.00 | | 94 908.00 | 94 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 285.00 | | 2 285.00 | 2 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 536.00 | 12 750.00 | 335 786.00 | 348 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 218.00 | 98 973.00 | 476 245.00 | 575 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 234 900.00 | 234 900.00 | | 234 900.00 |
DH Report à nouveau | -119 723.00 | -138 209.00 | | -119 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 347.00 | 18 486.00 | | 2 347.00 |
DL TOTAL (I) | 227 524.00 | 225 177.00 | | 227 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 290.00 | 48 811.00 | | 50 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 379.00 | 37 667.00 | | 49 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 539.00 | 73 356.00 | | 73 539.00 |
EA Autres dettes | 5 513.00 | 624.00 | | 5 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 721.00 | 230 458.00 | | 248 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 245.00 | 455 635.00 | | 476 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 721.00 | 230 458.00 | | 248 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 362.00 | | 12 362.00 | 12 362.00 |
FG Production vendue services | 527 347.00 | | 527 347.00 | 527 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 539 709.00 | | 539 709.00 | 539 709.00 |
FM Production stockée | | | -2 186.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 547 850.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 231.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 143 171.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 490.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 040.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 543 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 969.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 257.00 | 5 003.00 | | 6 257.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 44 512.00 | 48 995.00 | | 44 512.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 322.00 | 2 613.00 | | 322.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 322.00 | 2 613.00 | | 322.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 503.00 | 1 288.00 | | 503.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 503.00 | 1 288.00 | | 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -181.00 | 1 324.00 | | -181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 548 281.00 | 525 908.00 | | 548 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 545 935.00 | 507 423.00 | | 545 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 347.00 | 18 486.00 | | 2 347.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 977.00 | 15 735.00 | | 12 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 325.00 | | 356.00 | 226 325.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 226 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 296.00 | | | 144 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 029.00 | | 356.00 | 82 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 733.00 | 490.00 | | 85 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 296.00 | | | 4 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 437.00 | 490.00 | | 81 437.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 750.00 | | 4 000.00 | 16 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 750.00 | | 4 000.00 | 16 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 750.00 | | 4 000.00 | 16 750.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 379.00 | 49 379.00 | | 49 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 825.00 | 17 825.00 | | 17 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 550.00 | 18 550.00 | | 18 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 513.00 | 5 513.00 | | 5 513.00 |
UX Autres créances clients | 190 352.00 | 190 352.00 | | 190 352.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 936.00 | 14 936.00 | | 14 936.00 |
VB T. V. A. | 5 974.00 | 5 974.00 | | 5 974.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VI Groupe et associés | 50 290.00 | 50 290.00 | | 50 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 748.00 | 213 748.00 | | 213 748.00 |
VW T.V.A. | 36 931.00 | 36 931.00 | | 36 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 721.00 | 248 721.00 | | 248 721.00 |