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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 717.00 | 3 649.00 | 1 068.00 | 4 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 717.00 | 3 649.00 | 1 068.00 | 4 717.00 |
BZ Autres créances | 31 935.00 | | 31 935.00 | 31 935.00 |
CF Disponibilités | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 989.00 | | 31 989.00 | 31 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 706.00 | 3 649.00 | 33 057.00 | 36 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 9 523.00 | 12 465.00 | | 9 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 776.00 | -2 942.00 | | -6 776.00 |
DL TOTAL (I) | 11 546.00 | 18 323.00 | | 11 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 229.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 719.00 | 12 066.00 | | 18 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 791.00 | 2 791.00 | | 2 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 510.00 | 15 087.00 | | 21 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 057.00 | 33 410.00 | | 33 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 896.00 | 21 511.00 | | 22 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | 150.00 | | 34.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 604.00 | 474.00 | | 604.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 638.00 | 624.00 | | 638.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -638.00 | -624.00 | | -638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 777.00 | 2 942.00 | | 6 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 777.00 | -2 942.00 | | -6 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 717.00 | | | 4 717.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 717.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 717.00 | | | 4 717.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 359.00 | 290.00 | | 3 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 359.00 | 290.00 | | 3 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 792.00 | 2 792.00 | | 2 792.00 |
VI Groupe et associés | 18 719.00 | 18 719.00 | | 18 719.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 935.00 | 31 935.00 | | 31 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 511.00 | 21 511.00 | | 21 511.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 150.00 | | | 150.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19.00 | 1 037.00 | | 19.00 |
ST Autres comptes | 5 759.00 | 988.00 | | 5 759.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59.00 | | | 59.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 150.00 | | | 150.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 837.00 | 2 025.00 | | 5 837.00 |