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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 018.00 | 6 252.00 | 1 766.00 | 8 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 105.00 | 28 441.00 | 10 664.00 | 39 105.00 |
BD Autres titres immobilisés | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 385.00 | | 7 385.00 | 7 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 002.00 | 36 598.00 | 66 403.00 | 103 002.00 |
BN En cours de production de biens | 4 173.00 | | 4 173.00 | 4 173.00 |
BT Marchandises | 218 903.00 | | 218 903.00 | 218 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 692.00 | | 32 692.00 | 32 692.00 |
BZ Autres créances | 16 270.00 | | 16 270.00 | 16 270.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
CF Disponibilités | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 406.00 | | 3 406.00 | 3 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 260.00 | | 276 260.00 | 276 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 379 262.00 | 36 598.00 | 342 663.00 | 379 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 255.00 | | | 15 255.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
DG Autres réserves | 88 278.00 | | | 88 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 490.00 | | | -19 490.00 |
DL TOTAL (I) | 85 569.00 | | | 85 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 478.00 | | | 95 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 706.00 | | | 706.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 207.00 | | | 30 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 027.00 | | | 27 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 296.00 | | | 99 296.00 |
EA Autres dettes | 4 380.00 | | | 4 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 094.00 | | | 257 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 342 663.00 | | | 342 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 469.00 | | | 223 469.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81 404.00 | | | 81 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 900 340.00 | | 900 340.00 | 900 340.00 |
FG Production vendue services | 64 430.00 | | 64 430.00 | 64 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 964 770.00 | | 964 770.00 | 964 770.00 |
FM Production stockée | | | -4 173.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 943.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 857.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 967 830.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 595 460.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 87 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 113.00 | |
GE Autres charges | | | 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 985 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 460.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 673.00 | | | 8 673.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 673.00 | | | 8 673.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 133.00 | | | 133.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 082.00 | | | 7 082.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -315.00 | | | -315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 976 502.00 | | | 976 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 995 992.00 | | | 995 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 490.00 | | | -19 490.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 598.00 | | 14 630.00 | 108 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 227.00 | 103 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 649.00 | 47 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 578.00 | 47 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 289.00 | | | 48 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 455.00 | | 7 246.00 | 59 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 854.00 | | 7 385.00 | 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 254.00 | 4 113.00 | 18 769.00 | 51 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 554.00 | | 649.00 | 2 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 700.00 | 4 113.00 | 18 120.00 | 48 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 027.00 | 27 027.00 | | 27 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 175.00 | 10 175.00 | | 10 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 621.00 | 8 621.00 | | 8 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 380.00 | 4 380.00 | | 4 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 385.00 | | | 7 385.00 |
UX Autres créances clients | 32 692.00 | | | 32 692.00 |
VB T. V. A. | 4 820.00 | | | 4 820.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 478.00 | 92 059.00 | 3 419.00 | 95 478.00 |
VI Groupe et associés | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 935.00 | | | 9 935.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 716.00 | | | 5 716.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 734.00 | | | 5 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 076.00 | 3 076.00 | | 3 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 406.00 | | | 3 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 752.00 | 52 368.00 | 7 385.00 | 59 752.00 |
VW T.V.A. | 77 424.00 | 77 424.00 | | 77 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 887.00 | 223 469.00 | 3 419.00 | 226 887.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 816.00 | | | 2 816.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 890.00 | | | 5 890.00 |
ST Autres comptes | 70 861.00 | | | 70 861.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 684.00 | | | 40 684.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 273.00 | | | 4 273.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 089.00 | | | 7 089.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 212 318.00 | | | 212 318.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 120 040.00 | | | 120 040.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 117 435.00 | | | 117 435.00 |