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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 328 759.00 | 316 406.00 | 12 353.00 | 328 759.00 |
AH Fonds commercial | 1 342 697.00 | 441 000.00 | 901 697.00 | 1 342 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 042.00 | 66 475.00 | 4 567.00 | 71 042.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 745.00 | 20 745.00 | | 20 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 165.00 | | 38 165.00 | 38 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 077 325.00 | 2 120 544.00 | 956 781.00 | 3 077 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 868 310.00 | 9 611.00 | 1 858 699.00 | 1 868 310.00 |
BZ Autres créances | 326 975.00 | | 326 975.00 | 326 975.00 |
CF Disponibilités | 340 265.00 | | 340 265.00 | 340 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 005.00 | | 16 005.00 | 16 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 551 556.00 | 9 611.00 | 2 541 944.00 | 2 551 556.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 31 266.00 | | 31 266.00 | 31 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 660 147.00 | 2 130 156.00 | 3 529 991.00 | 5 660 147.00 |
CU Autres participations | 1 075 918.00 | 1 075 918.00 | | 1 075 918.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 515 366.00 | 199 269.00 | | 4 515 366.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 927.00 | 19 927.00 | | 19 927.00 |
DH Report à nouveau | -1 386 513.00 | 686 555.00 | | -1 386 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 269 251.00 | -2 073 067.00 | | -2 269 251.00 |
DL TOTAL (I) | 879 529.00 | -1 167 317.00 | | 879 529.00 |
DN Avances conditionnées | 462 000.00 | 462 000.00 | | 462 000.00 |
DO TOTAL (II) | 462 000.00 | 462 000.00 | | 462 000.00 |
DP Provisions pour risques | 31 266.00 | 77 450.00 | | 31 266.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 266.00 | 77 450.00 | | 31 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 418.00 | 4.00 | | 3 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 703 122.00 | 2 443 611.00 | | 703 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397 596.00 | 1 006 434.00 | | 397 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 725 086.00 | 844 127.00 | | 725 086.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 324 819.00 | 358 149.00 | | 324 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 154 040.00 | 4 652 325.00 | | 2 154 040.00 |
ED (V) | 3 156.00 | 186.00 | | 3 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 529 991.00 | 4 024 644.00 | | 3 529 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 693 319.00 | 2 427 744.00 | | 693 319.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 418.00 | 4.00 | | 3 418.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 703 122.00 | | | 703 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 563 525.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 563 525.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 484.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 829.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 654 838.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 299 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 707 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 748 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 439.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 612.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 26 070.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 861 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 206 869.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 32 430.00 | |
GN Différences positives de change | | | 47 729.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 430.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 52 011.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 929.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 37 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 239 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 210.00 | 1 109.00 | | 3 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 157.00 | 129 588.00 | | 42 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 947.00 | -128 478.00 | | -38 947.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 075.00 | -158 547.00 | | -9 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 690 478.00 | 2 671 461.00 | | 1 690 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 959 729.00 | 4 744 528.00 | | 3 959 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 269 251.00 | -2 073 067.00 | | -2 269 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 206 744.00 | | 2 215.00 | 3 206 744.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 131 633.00 | 1 134 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 131 633.00 | 3 077 325.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 200 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 671 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 671 456.00 | | | 1 671 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 827.00 | | 2 215.00 | 68 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 266 461.00 | | | 1 266 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 570 442.00 | 12 439.00 | | 570 442.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 309 140.00 | 7 266.00 | | 309 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 302.00 | 5 173.00 | | 61 302.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 77 450.00 | 31 266.00 | 77 450.00 | 77 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 450.00 | 31 266.00 | 77 450.00 | 77 450.00 |
UG ‐ Financières | | 31 266.00 | 77 450.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | | -693 319.00 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 397 596.00 | 397 596.00 | | 397 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 725 086.00 | 725 086.00 | | 725 086.00 |
8L Produits constatés d’avance | 324 819.00 | 324 819.00 | | 324 819.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 745.00 | | 20 745.00 | 20 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 165.00 | | 38 165.00 | 38 165.00 |
UX Autres créances clients | 1 868 310.00 | 1 868 310.00 | | 1 868 310.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 418.00 | 3 418.00 | | 3 418.00 |
VI Groupe et associés | 703 122.00 | 703 122.00 | | 703 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 326 975.00 | 326 975.00 | | 326 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 005.00 | 16 005.00 | | 16 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 270 201.00 | 2 211 291.00 | 58 910.00 | 2 270 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 154 040.00 | 1 460 721.00 | | 2 154 040.00 |