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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 080.00 | 13 080.00 | | 13 080.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 730.00 | 27 812.00 | 3 918.00 | 31 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 705.00 | 53 521.00 | 7 184.00 | 60 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 462.00 | 231 522.00 | 10 940.00 | 242 462.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 29 379.00 | | 29 379.00 | 29 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 146.00 | 358 725.00 | 51 421.00 | 410 146.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 313 074.00 | | 313 074.00 | 313 074.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 102 867.00 | | 102 867.00 | 102 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 069 464.00 | 499.00 | 1 068 965.00 | 1 069 464.00 |
BZ Autres créances | 10 127.00 | | 10 127.00 | 10 127.00 |
CF Disponibilités | 481 128.00 | | 481 128.00 | 481 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 458.00 | | 24 458.00 | 24 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 001 118.00 | 499.00 | 2 000 618.00 | 2 001 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 411 264.00 | 359 225.00 | 2 052 039.00 | 2 411 264.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 32 790.00 | 32 790.00 | | 32 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 354.00 | 6 354.00 | | 6 354.00 |
DG Autres réserves | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
DH Report à nouveau | -147 451.00 | -497 473.00 | | -147 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 055.00 | 350 022.00 | | 50 055.00 |
DL TOTAL (I) | 160 984.00 | 110 929.00 | | 160 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500.00 | 489.00 | | 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 113 002.00 | 46 780.00 | | 113 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 595 284.00 | 1 152 889.00 | | 1 595 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 733.00 | 213 970.00 | | 174 733.00 |
EA Autres dettes | 5 051.00 | 3 037.00 | | 5 051.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 485.00 | 12 417.00 | | 2 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 891 055.00 | 1 429 581.00 | | 1 891 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 052 039.00 | 1 540 510.00 | | 2 052 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 778 054.00 | 1 382 801.00 | | 1 778 054.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 500.00 | 489.00 | | 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 419.00 | | 23 878.00 | 395 419.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 790.00 | | | 32 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 046.00 | 29 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 151.00 | 410 146.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 32 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 474.00 | 44 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 631.00 | 303 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 743.00 | | 5 542.00 | 41 743.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 901.00 | | 12 897.00 | 294 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 985.00 | | 5 440.00 | 25 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 755.00 | 13 076.00 | 7 105.00 | 352 755.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 790.00 | | | 32 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 743.00 | 1 624.00 | 2 474.00 | 41 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 222.00 | 11 451.00 | 4 631.00 | 278 222.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 427.00 | 115.00 | 43.00 | 427.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 427.00 | 115.00 | 43.00 | 427.00 |
7C TOTAL GENERAL | 427.00 | 115.00 | 43.00 | 427.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 115.00 | 43.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 595 284.00 | 1 595 284.00 | | 1 595 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 082.00 | 49 082.00 | | 49 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 112.00 | 80 112.00 | | 80 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 051.00 | 5 051.00 | | 5 051.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 485.00 | 2 485.00 | | 2 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 379.00 | | 29 379.00 | 29 379.00 |
UX Autres créances clients | 1 068 403.00 | 1 068 403.00 | | 1 068 403.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
VB T. V. A. | 8 593.00 | 8 593.00 | | 8 593.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 568.00 | 5 568.00 | | 5 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 458.00 | 24 458.00 | | 24 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 133 428.00 | 1 104 049.00 | 29 379.00 | 1 133 428.00 |
VW T.V.A. | 39 972.00 | 39 972.00 | | 39 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 778 054.00 | 1 778 054.00 | | 1 778 054.00 |