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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 717.00 | 7 717.00 | | 7 717.00 |
AH Fonds commercial | 397 045.00 | | 397 045.00 | 397 045.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 798 039.00 | 325 000.00 | 473 039.00 | 798 039.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 979.00 | 35 424.00 | 19 555.00 | 54 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 868.00 | 334 005.00 | 9 863.00 | 343 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 601 651.00 | 702 147.00 | 899 504.00 | 1 601 651.00 |
BT Marchandises | 193 991.00 | | 193 991.00 | 193 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 950.00 | | 31 950.00 | 31 950.00 |
BZ Autres créances | 343 617.00 | | 343 617.00 | 343 617.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 118 366.00 | | 118 366.00 | 118 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 869.00 | | 8 869.00 | 8 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 696 794.00 | | 696 794.00 | 696 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 298 446.00 | 702 147.00 | 1 596 299.00 | 2 298 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 600.00 | 81 600.00 | | 81 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 160.00 | 8 160.00 | | 8 160.00 |
DG Autres réserves | 1 471 924.00 | 1 471 924.00 | | 1 471 924.00 |
DH Report à nouveau | -197 494.00 | -94 222.00 | | -197 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 270.00 | -103 272.00 | | 17 270.00 |
DL TOTAL (I) | 1 381 461.00 | 1 364 190.00 | | 1 381 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 860.00 | 106 882.00 | | 54 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 210.00 | | | 51 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 829.00 | 47 030.00 | | 37 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 242.00 | 61 514.00 | | 68 242.00 |
EA Autres dettes | 2 695.00 | | | 2 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 838.00 | 215 430.00 | | 214 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 596 299.00 | 1 579 620.00 | | 1 596 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 878 352.00 | | 878 352.00 | 878 352.00 |
FG Production vendue services | 14 387.00 | | 14 387.00 | 14 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 892 739.00 | | 892 739.00 | 892 739.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 548.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 013 294.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 344 469.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 233.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 678.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 845.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 940 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 981.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 661.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 661.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 120.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 120.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 276.00 | | | 276.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 811.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 276.00 | 1 811.00 | | 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -276.00 | -1 690.00 | | -276.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 925.00 | | | 59 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 017 955.00 | 796 269.00 | | 1 017 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 000 684.00 | 899 541.00 | | 1 000 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 270.00 | -103 272.00 | | 17 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 602 566.00 | | | 1 602 566.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 915.00 | 1 601 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 202 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 915.00 | 398 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 202 803.00 | | | 1 202 803.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 763.00 | | | 399 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 383.00 | 25 679.00 | 915.00 | 352 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 753.00 | 965.00 | | 6 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 630.00 | 24 714.00 | 915.00 | 345 630.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 425 000.00 | | 100 000.00 | 425 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 425 000.00 | | 100 000.00 | 425 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 425 000.00 | | 100 000.00 | 425 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 100 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 830.00 | 37 830.00 | | 37 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 850.00 | 31 850.00 | | 31 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 425.00 | 21 425.00 | | 21 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 695.00 | 2 695.00 | | 2 695.00 |
UX Autres créances clients | 31 950.00 | | | 31 950.00 |
VB T. V. A. | 1 792.00 | | | 1 792.00 |
VC Groupe et associés | 315 730.00 | | | 315 730.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 475.00 | 38 475.00 | | 38 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 386.00 | 4 214.00 | 12 172.00 | 16 386.00 |
VI Groupe et associés | 51 210.00 | 51 210.00 | | 51 210.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 172.00 | | | 4 172.00 |
VP Divers | 4 425.00 | | | 4 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 114.00 | 3 114.00 | | 3 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 670.00 | | | 21 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 869.00 | | | 8 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 437.00 | 384 437.00 | | 384 437.00 |
VW T.V.A. | 11 853.00 | 11 853.00 | | 11 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 838.00 | 202 666.00 | 12 172.00 | 214 838.00 |