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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 186 344.00 | | 186 344.00 | 186 344.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 987 400.00 | | 4 987 400.00 | 4 987 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 912 544.00 | | 912 544.00 | 912 544.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 48 780.00 | | 48 780.00 | 48 780.00 |
BZ Autres créances | 22 594.00 | | 22 594.00 | 22 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 374.00 | | 71 374.00 | 71 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 983 919.00 | | 983 919.00 | 983 919.00 |
CU Autres participations | 725 200.00 | | 725 200.00 | 725 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 403 680.00 | 403 680.00 | | 403 680.00 |
DL TOTAL (I) | 412 065.00 | 412 065.00 | | 412 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 571 854.00 | 570 554.00 | | 571 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180.00 | | | 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 854.00 | 570 554.00 | | 571 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 983 919.00 | 982 619.00 | | 983 919.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 571 854.00 | | | 571 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 583.00 | 6 463.00 | | 6 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 583.00 | 6 463.00 | | 6 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 583.00 | 6 463.00 | | 6 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 583.00 | 6 463.00 | | 6 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 583.00 | 6 463.00 | | 6 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 912 544.00 | | | 912 544.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 186 344.00 | | | 186 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 726 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 912 544.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 186 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 186 344.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 726 200.00 | | | 726 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 4 987 400.00 | | 4 987 400.00 | 4 987 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 22 359.00 | 22 359.00 | | 22 359.00 |
VI Groupe et associés | 571 854.00 | 571 854.00 | | 571 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 594.00 | 22 594.00 | 1 000.00 | 23 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 854.00 | 571 854.00 | | 571 854.00 |