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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 290.00 | 14 290.00 | | 14 290.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 406.00 | 166 727.00 | 93 679.00 | 260 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 125.00 | | 13 125.00 | 13 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 274 822.00 | 181 017.00 | 1 093 804.00 | 1 274 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 604 396.00 | 3 492.00 | 3 600 904.00 | 3 604 396.00 |
BZ Autres créances | 658 204.00 | | 658 204.00 | 658 204.00 |
CF Disponibilités | 2 320 399.00 | | 2 320 399.00 | 2 320 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 776.00 | | 29 776.00 | 29 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 612 776.00 | 3 492.00 | 6 609 284.00 | 6 612 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 887 598.00 | 184 510.00 | 7 703 088.00 | 7 887 598.00 |
CU Autres participations | 987 000.00 | | 987 000.00 | 987 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 000.00 | 92 000.00 | | 92 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
DG Autres réserves | 2 595 629.00 | 3 078 282.00 | | 2 595 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 392 250.00 | 217 346.00 | | 392 250.00 |
DL TOTAL (I) | 3 089 080.00 | 3 396 829.00 | | 3 089 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 957.00 | 20 106.00 | | 17 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 705 316.00 | 473.00 | | 705 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 923 934.00 | 730 487.00 | | 923 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 960 958.00 | 2 349 552.00 | | 2 960 958.00 |
EA Autres dettes | 5 840.00 | 6 472.00 | | 5 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 614 008.00 | 3 107 093.00 | | 4 614 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 703 088.00 | 6 503 922.00 | | 7 703 088.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 705 316.00 | | | 705 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 170 057.00 | | 18 170 057.00 | 18 170 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 170 057.00 | | 18 170 057.00 | 18 170 057.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 482.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 247 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 776.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 420 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 160 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 637 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 928 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 368 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 611.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 342.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 142 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 277 809.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 203 608.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 203 608.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 196 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 474 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61 960.00 | 2 824.00 | | 61 960.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 291.00 | | | 291.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 251.00 | 2 824.00 | | 62 251.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 080.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 195.00 | | | 12 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 195.00 | 7 080.00 | | 12 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 056.00 | -4 256.00 | | 50 056.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 40 901.00 | 5 056.00 | | 40 901.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 015.00 | 66 261.00 | | 91 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 685 875.00 | 16 306 559.00 | | 18 685 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 293 624.00 | 16 089 211.00 | | 18 293 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 392 250.00 | 217 346.00 | | 392 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 276 044.00 | | 18 066.00 | 1 276 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 744.00 | 1 000 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 288.00 | 1 274 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 196.00 | 14 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 348.00 | 260 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 486.00 | | | 26 486.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 689.00 | | 18 066.00 | 246 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 002 869.00 | | | 1 002 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 754.00 | 46 612.00 | 4 348.00 | 138 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 290.00 | | | 14 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 464.00 | 46 612.00 | 4 348.00 | 124 464.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 150.00 | 343.00 | | 3 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 150.00 | 343.00 | | 3 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 150.00 | 343.00 | | 3 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 923 935.00 | 923 935.00 | | 923 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 059 435.00 | 1 059 435.00 | | 1 059 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 967 224.00 | 967 224.00 | | 967 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 840.00 | 5 840.00 | | 5 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 125.00 | | 13 125.00 | 13 125.00 |
UX Autres créances clients | 3 599 225.00 | 3 599 225.00 | | 3 599 225.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 75 968.00 | 75 968.00 | | 75 968.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 172.00 | 5 172.00 | | 5 172.00 |
VB T. V. A. | 129 645.00 | 129 645.00 | | 129 645.00 |
VC Groupe et associés | 409 629.00 | 409 629.00 | | 409 629.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 958.00 | 8 920.00 | 9 038.00 | 17 958.00 |
VI Groupe et associés | 705 316.00 | 705 316.00 | | 705 316.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 126.00 | | | 8 126.00 |
VP Divers | 7 217.00 | 7 217.00 | | 7 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 855.00 | 27 855.00 | | 27 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 315.00 | 34 315.00 | | 34 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 776.00 | 29 776.00 | | 29 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 305 502.00 | 4 292 377.00 | 13 125.00 | 4 305 502.00 |
VW T.V.A. | 906 445.00 | 906 445.00 | | 906 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 614 008.00 | 4 604 970.00 | 9 038.00 | 4 614 008.00 |