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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 915.00 | 24 847.00 | 68.00 | 24 915.00 |
AN Terrains | 4 884.00 | 1 259.00 | 3 624.00 | 4 884.00 |
AP Constructions | 312 518.00 | 169 093.00 | 143 424.00 | 312 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 313 093.00 | 230 607.00 | 82 485.00 | 313 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 164 318.00 | 715 313.00 | 449 004.00 | 1 164 318.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 025.00 | | 13 025.00 | 13 025.00 |
BF Prêts | 29 942.00 | | 29 942.00 | 29 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 313.00 | | 6 313.00 | 6 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 869 009.00 | 1 141 122.00 | 727 887.00 | 1 869 009.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 112.00 | | 21 112.00 | 21 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 215.00 | | 50 215.00 | 50 215.00 |
BZ Autres créances | 174 596.00 | | 174 596.00 | 174 596.00 |
CF Disponibilités | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 141.00 | | 247 141.00 | 247 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 116 151.00 | 1 141 122.00 | 975 029.00 | 2 116 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 218 480.00 | 218 480.00 | | 218 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 78 644.00 | 78 644.00 | | 78 644.00 |
DH Report à nouveau | -228 508.00 | -669 795.00 | | -228 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -773 509.00 | -308 713.00 | | -773 509.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 962.00 | 21 069.00 | | 14 962.00 |
DL TOTAL (I) | -680 482.00 | -650 864.00 | | -680 482.00 |
DP Provisions pour risques | 740 272.00 | 25 000.00 | | 740 272.00 |
DR TOTAL (IV) | 740 272.00 | 25 000.00 | | 740 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 60.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 429.00 | 976 946.00 | | 147 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 144.00 | 235 118.00 | | 239 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 207.00 | 249 761.00 | | 312 207.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 341.00 | 851.00 | | 11 341.00 |
EA Autres dettes | 183 510.00 | 15 367.00 | | 183 510.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 604.00 | 12 604.00 | | 21 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 915 238.00 | 1 490 709.00 | | 915 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 975 029.00 | 864 844.00 | | 975 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
FG Production vendue services | 3 099 587.00 | | 3 099 587.00 | 3 099 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 099 816.00 | | 3 099 816.00 | 3 099 816.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 963.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 511.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 130 291.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 136 121.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 063 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 240 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 478 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155 099.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 272.00 | |
GE Autres charges | | | 1 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 192 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 867.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 107.00 | 6 251.00 | | 6 107.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 107.00 | 6 251.00 | | 6 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 710 000.00 | | | 710 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 711 320.00 | | | 711 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -705 212.00 | 6 251.00 | | -705 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 136 398.00 | 2 814 203.00 | | 3 136 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 909 908.00 | 3 122 916.00 | | 3 909 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -773 509.00 | -308 713.00 | | -773 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 756 575.00 | | 117 052.00 | 1 756 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 617.00 | | 1 869 010.00 | 4 617.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 617.00 | | 1 807 839.00 | 4 617.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 026.00 | | 890.00 | 24 026.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 696 293.00 | | 116 163.00 | 1 696 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 255.00 | | | 36 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 986 022.00 | 155 100.00 | | 986 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 026.00 | 821.00 | | 24 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 961 996.00 | 154 278.00 | | 961 996.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | 715 273.00 | | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | 715 273.00 | | 25 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 273.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 710 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 147 429.00 | | 147 429.00 | 147 429.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 144.00 | 239 144.00 | | 239 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 455.00 | 102 455.00 | | 102 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 670.00 | 194 670.00 | | 194 670.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 342.00 | 11 342.00 | | 11 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 319.00 | 5 319.00 | | 5 319.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 605.00 | 21 605.00 | | 21 605.00 |
UP Prêts | 29 942.00 | | 29 942.00 | 29 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 313.00 | | 6 313.00 | 6 313.00 |
UX Autres créances clients | 50 216.00 | 50 216.00 | | 50 216.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 070.00 | 11 070.00 | | 11 070.00 |
VB T. V. A. | 19 096.00 | 19 096.00 | | 19 096.00 |
VI Groupe et associés | 178 191.00 | 178 191.00 | | 178 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 083.00 | 15 083.00 | | 15 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 431.00 | 144 431.00 | | 144 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 073.00 | 225 818.00 | 36 255.00 | 262 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 915 238.00 | 767 809.00 | 147 429.00 | 915 238.00 |