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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 854.00 | 5 854.00 | | 5 854.00 |
AH Fonds commercial | 1 045 800.00 | | 1 045 800.00 | 1 045 800.00 |
AP Constructions | 249 770.00 | 249 770.00 | | 249 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 461.00 | 2 461.00 | | 2 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 619.00 | 189 830.00 | 70 789.00 | 260 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 892.00 | 25.00 | 7 867.00 | 7 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 572 496.00 | 447 940.00 | 1 124 556.00 | 1 572 496.00 |
BT Marchandises | 243 740.00 | 21 278.00 | 222 462.00 | 243 740.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 470.00 | | 6 470.00 | 6 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 714.00 | | 119 714.00 | 119 714.00 |
BZ Autres créances | 8 985.00 | | 8 985.00 | 8 985.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 923.00 | | 923.00 | 923.00 |
CF Disponibilités | 256 510.00 | | 256 510.00 | 256 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 636 342.00 | 21 278.00 | 615 065.00 | 636 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 208 839.00 | 469 218.00 | 1 739 621.00 | 2 208 839.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 297.00 | 213 934.00 | | 173 297.00 |
DL TOTAL (I) | 183 417.00 | 224 054.00 | | 183 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 731 215.00 | 567 269.00 | | 731 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 432 971.00 | 434 291.00 | | 432 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 726.00 | 225 797.00 | | 284 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 292.00 | 84 599.00 | | 107 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 556 204.00 | 1 311 956.00 | | 1 556 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 739 621.00 | 1 536 009.00 | | 1 739 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 517 581.00 | 54 915.00 | | 1 517 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 572 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 051 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 512 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 051 654.00 | | | 1 051 654.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 458 219.00 | 54 631.00 | | 458 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 707.00 | 285.00 | | 7 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 442 053.00 | 5 862.00 | | 442 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 854.00 | | | 5 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 436 199.00 | 5 862.00 | | 436 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 726.00 | 284 726.00 | | 284 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 292.00 | 107 292.00 | | 107 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 892.00 | | 7 892.00 | 7 892.00 |
UX Autres créances clients | 119 714.00 | 119 714.00 | | 119 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 731 215.00 | 280 861.00 | 275 912.00 | 731 215.00 |
VI Groupe et associés | 432 971.00 | 432 971.00 | | 432 971.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -163 962.00 | | | -163 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 985.00 | 8 985.00 | | 8 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 592.00 | 128 700.00 | 7 892.00 | 136 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 556 204.00 | 1 105 850.00 | 275 912.00 | 1 556 204.00 |