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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 92 599.00 | 32 060.00 | 60 539.00 | 92 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 877.00 | 47 549.00 | 28 328.00 | 75 877.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200 158.00 | 16 072.00 | 184 086.00 | 200 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 634.00 | 95 682.00 | 272 952.00 | 368 634.00 |
BZ Autres créances | 6 855.00 | | 6 855.00 | 6 855.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 303 280.00 | | 303 280.00 | 303 280.00 |
CF Disponibilités | 35 184.00 | | 35 184.00 | 35 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 579.00 | | 346 579.00 | 346 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 715 213.00 | 95 682.00 | 619 531.00 | 715 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 798.00 | 74 798.00 | | 74 798.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 275.00 | 12 275.00 | | 12 275.00 |
DG Autres réserves | 554 233.00 | 665 371.00 | | 554 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 795.00 | -61 137.00 | | -29 795.00 |
DL TOTAL (I) | 611 512.00 | 691 306.00 | | 611 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 152.00 | 6 344.00 | | 2 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 279.00 | 2 388.00 | | 2 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 588.00 | 3 588.00 | | 3 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 020.00 | 12 320.00 | | 8 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 531.00 | 703 626.00 | | 619 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 020.00 | 12 320.00 | | 8 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 908.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 570.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 701.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 271.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 550.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 550.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 550.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 274.00 | 20 581.00 | | 36 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 069.00 | 81 718.00 | | 66 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 795.00 | -61 137.00 | | -29 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 220.00 | | 1 414.00 | 367 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 368 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 599.00 | | | 92 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 463.00 | | 1 414.00 | 74 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 158.00 | | | 200 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 279.00 | 2 279.00 | | 2 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 152.00 | 2 152.00 | | 2 152.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 191.00 | | | 4 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 588.00 | 3 588.00 | | 3 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 855.00 | 6 855.00 | | 6 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 115.00 | 8 115.00 | | 8 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 020.00 | 8 020.00 | | 8 020.00 |