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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 29 815.00 | | 29 815.00 | 29 815.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 383 426.00 | 319 033.00 | 64 393.00 | 383 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 637.00 | 247 158.00 | 97 478.00 | 344 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 759 157.00 | 566 191.00 | 192 966.00 | 759 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 074.00 | | 164 074.00 | 164 074.00 |
BZ Autres créances | 18 802.00 | | 18 802.00 | 18 802.00 |
CF Disponibilités | 879 428.00 | | 879 428.00 | 879 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 740.00 | | 13 740.00 | 13 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 076 045.00 | | 1 076 045.00 | 1 076 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 835 202.00 | 566 191.00 | 1 269 010.00 | 1 835 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 928 891.00 | | | 928 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 217.00 | | | 6 217.00 |
DL TOTAL (I) | 1 045 108.00 | | | 1 045 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128.00 | | | 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 365.00 | | | 32 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 148.00 | | | 44 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 262.00 | | | 147 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 902.00 | | | 223 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 269 010.00 | | | 1 269 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 902.00 | | | 223 902.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 128.00 | | | 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 756 169.00 | | 2 988.00 | 756 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 759 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 728 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 815.00 | | | 29 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 725 074.00 | | 2 988.00 | 725 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 485 602.00 | 80 589.00 | | 485 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 485 602.00 | 80 589.00 | | 485 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 148.00 | 44 148.00 | | 44 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 680.00 | 53 680.00 | | 53 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 796.00 | 56 796.00 | | 56 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
UX Autres créances clients | 164 074.00 | 164 074.00 | | 164 074.00 |
VB T. V. A. | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VI Groupe et associés | 32 365.00 | 32 365.00 | | 32 365.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 152.00 | | | 3 152.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 668.00 | 15 668.00 | | 15 668.00 |
VP Divers | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 740.00 | 13 740.00 | | 13 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 896.00 | 196 616.00 | 1 280.00 | 197 896.00 |
VW T.V.A. | 35 259.00 | 35 259.00 | | 35 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 902.00 | 223 902.00 | | 223 902.00 |