| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 863.00 | 1 912.00 | 951.00 | 2 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 158.00 | 247 721.00 | 12 437.00 | 260 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 022.00 | 249 633.00 | 13 388.00 | 263 022.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 530.00 | | 105 530.00 | 105 530.00 |
BZ Autres créances | 19 679.00 | | 19 679.00 | 19 679.00 |
CF Disponibilités | 42 242.00 | | 42 242.00 | 42 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 167 469.00 | | 167 469.00 | 167 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 491.00 | 249 633.00 | 180 857.00 | 430 491.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -412 991.00 | -552 514.00 | | -412 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 468.00 | 139 523.00 | | 32 468.00 |
DL TOTAL (I) | -372 522.00 | -404 991.00 | | -372 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 402 038.00 | 487 705.00 | | 402 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 401.00 | 70 846.00 | | 105 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 940.00 | 58 548.00 | | 45 940.00 |
EA Autres dettes | | 114.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 553 380.00 | 617 216.00 | | 553 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 857.00 | 212 225.00 | | 180 857.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 402 038.00 | | | 402 038.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 081 833.00 | | 1 081 833.00 | 1 081 833.00 |
FG Production vendue services | 87 942.00 | | 87 942.00 | 87 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 169 776.00 | | 1 169 776.00 | 1 169 776.00 |
FQ Autres produits | | | 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 169 946.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 740 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 398.00 | |
GE Autres charges | | | 30 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 132 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 324.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 468.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 29 799.00 | | | 29 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 169 946.00 | 1 243 926.00 | | 1 169 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 137 477.00 | 1 104 402.00 | | 1 137 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 468.00 | 139 523.00 | | 32 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 589.00 | 6 432.00 | | 256 589.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 263 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 263 022.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 589.00 | 6 432.00 | | 256 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 235.00 | 6 398.00 | | 243 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 235.00 | 6 398.00 | | 243 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 401.00 | 105 401.00 | | 105 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 703.00 | 17 703.00 | | 17 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 414.00 | 6 414.00 | | 6 414.00 |
UX Autres créances clients | 105 530.00 | 105 530.00 | | 105 530.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 259.00 | 5 259.00 | | 5 259.00 |
VB T. V. A. | 5 732.00 | 5 732.00 | | 5 732.00 |
VI Groupe et associés | 402 038.00 | 402 038.00 | | 402 038.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 422.00 | 8 422.00 | | 8 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 956.00 | 4 956.00 | | 4 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 209.00 | 125 209.00 | | 125 209.00 |
VW T.V.A. | 16 865.00 | 16 865.00 | | 16 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 380.00 | 553 380.00 | | 553 380.00 |