| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 361.00 | 224 717.00 | 6 644.00 | 231 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 972.00 | | 11 972.00 | 11 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 620.00 | 225 381.00 | 26 239.00 | 251 620.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 322.00 | | 26 322.00 | 26 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 257.00 | | 26 257.00 | 26 257.00 |
BZ Autres créances | 66 747.00 | | 66 747.00 | 66 747.00 |
CF Disponibilités | 70 884.00 | | 70 884.00 | 70 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 211.00 | | 190 211.00 | 190 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 832.00 | 225 381.00 | 216 451.00 | 441 832.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 557.00 | | | 557.00 |
DG Autres réserves | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 757.00 | 557.00 | | 14 757.00 |
DL TOTAL (I) | 23 386.00 | 8 629.00 | | 23 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 691.00 | 257 530.00 | | 174 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 373.00 | 48 476.00 | | 18 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 064.00 | 306 007.00 | | 193 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 451.00 | 314 636.00 | | 216 451.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 073 059.00 | | 2 073 059.00 | 2 073 059.00 |
FG Production vendue services | 21 880.00 | | 21 880.00 | 21 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 094 940.00 | | 2 094 940.00 | 2 094 940.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 790.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 949.00 | |
FQ Autres produits | | | 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 110 805.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 502 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 362.00 | |
GE Autres charges | | | 60 402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 052 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 742.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 059.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 802.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 60 165.00 | | | 60 165.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -54.00 | 74.00 | | -54.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 100.00 | 157 000.00 | | 45 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 045.00 | 157 074.00 | | 45 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 045.00 | -157 074.00 | | -45 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 111 865.00 | 1 925 595.00 | | 2 111 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 097 107.00 | 1 925 037.00 | | 2 097 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 757.00 | 557.00 | | 14 757.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 620.00 | | | 251 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 251 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 232 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 026.00 | | | 232 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 972.00 | | | 11 972.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 018.00 | 1 362.00 | | 224 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 018.00 | 1 362.00 | | 224 018.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 691.00 | 174 691.00 | | 174 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 857.00 | 6 857.00 | | 6 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 972.00 | 11 972.00 | | 11 972.00 |
UX Autres créances clients | 26 257.00 | 26 257.00 | | 26 257.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VB T. V. A. | 21 444.00 | 21 444.00 | | 21 444.00 |
VC Groupe et associés | 45 183.00 | 45 183.00 | | 45 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 313.00 | 4 313.00 | | 4 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 976.00 | 104 976.00 | | 104 976.00 |
VW T.V.A. | 5 445.00 | 5 445.00 | | 5 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 064.00 | 193 064.00 | | 193 064.00 |