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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 401.00 | 13 401.00 | | 13 401.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 492.00 | 99 984.00 | 20 508.00 | 120 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 168.00 | 115 485.00 | 22 683.00 | 138 168.00 |
BN En cours de production de biens | 50 235.00 | | 50 235.00 | 50 235.00 |
BT Marchandises | 81 418.00 | | 81 418.00 | 81 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 042.00 | 10 205.00 | 99 837.00 | 110 042.00 |
BZ Autres créances | 9 746.00 | | 9 746.00 | 9 746.00 |
CF Disponibilités | 190 723.00 | | 190 723.00 | 190 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 085.00 | | 3 085.00 | 3 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 250.00 | 10 205.00 | 435 045.00 | 445 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 418.00 | 125 690.00 | 457 728.00 | 583 418.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 212.00 | | | 12 212.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 171 570.00 | 149 515.00 | | 171 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 314.00 | 82 055.00 | | 66 314.00 |
DL TOTAL (I) | 246 464.00 | 240 150.00 | | 246 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 439.00 | 457.00 | | 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 121.00 | 1 067.00 | | 1 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 987.00 | 28 466.00 | | 33 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 875.00 | 73 371.00 | | 58 875.00 |
EA Autres dettes | 38 001.00 | 17 187.00 | | 38 001.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 78 841.00 | 87 913.00 | | 78 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 264.00 | 208 461.00 | | 211 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 728.00 | 448 611.00 | | 457 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 264.00 | 208 461.00 | | 211 264.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 439.00 | 457.00 | | 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 652.00 | | 9 516.00 | 128 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 401.00 | | | 13 401.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 076.00 | | 9 516.00 | 113 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 643.00 | 10 842.00 | | 104 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 042.00 | 359.00 | | 13 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 601.00 | 10 483.00 | | 91 601.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 205.00 | | | 10 205.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 205.00 | | | 10 205.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 205.00 | | | 10 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 987.00 | 33 987.00 | | 33 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 594.00 | 25 594.00 | | 25 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 072.00 | 16 072.00 | | 16 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 001.00 | 38 001.00 | | 38 001.00 |
8L Produits constatés d’avance | 78 841.00 | 78 841.00 | | 78 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 97 830.00 | 97 830.00 | | 97 830.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 212.00 | | 12 212.00 | 12 212.00 |
VB T. V. A. | 2 494.00 | 2 494.00 | | 2 494.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VI Groupe et associés | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 763.00 | 2 763.00 | | 2 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 085.00 | 3 085.00 | | 3 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 973.00 | 110 661.00 | 14 312.00 | 124 973.00 |
VW T.V.A. | 14 446.00 | 14 446.00 | | 14 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 264.00 | 211 264.00 | | 211 264.00 |