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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 623.00 | | 7 623.00 | 7 623.00 |
AN Terrains | 21 297.00 | 6 242.00 | 15 055.00 | 21 297.00 |
AP Constructions | 491 613.00 | 456 635.00 | 34 979.00 | 491 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 878.00 | 120 984.00 | 41 893.00 | 162 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400 455.00 | 318 763.00 | 81 691.00 | 400 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 880.00 | | 4 880.00 | 4 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 103 575.00 | 902 625.00 | 200 950.00 | 1 103 575.00 |
BT Marchandises | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
BZ Autres créances | 11 904.00 | | 11 904.00 | 11 904.00 |
CF Disponibilités | 394 405.00 | | 394 405.00 | 394 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 430.00 | | 7 430.00 | 7 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 975.00 | 210.00 | 415 765.00 | 415 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 519 549.00 | 902 835.00 | 616 715.00 | 1 519 549.00 |
CU Autres participations | 14 829.00 | | 14 829.00 | 14 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 730.00 | 57 730.00 | | 57 730.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 773.00 | 5 773.00 | | 5 773.00 |
DG Autres réserves | 22 919.00 | 27 976.00 | | 22 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 511.00 | -5 057.00 | | 271 511.00 |
DL TOTAL (I) | 357 932.00 | 86 422.00 | | 357 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 718.00 | 94 146.00 | | 70 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 471.00 | 23 508.00 | | 20 471.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 850.00 | | | 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 038.00 | 41 802.00 | | 86 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 461.00 | 12 675.00 | | 20 461.00 |
EA Autres dettes | 5 736.00 | 6 222.00 | | 5 736.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 509.00 | 93 421.00 | | 54 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 783.00 | 271 773.00 | | 258 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 715.00 | 358 195.00 | | 616 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 812.00 | 199 297.00 | | 48 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 744.00 | | 3 744.00 | 3 744.00 |
FD Production vendue biens | 70 447.00 | | 70 447.00 | 70 447.00 |
FG Production vendue services | 86 921.00 | | 86 921.00 | 86 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 161 112.00 | | 161 112.00 | 161 112.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 475 288.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 342.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 763.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 650 506.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -28.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 650.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 692.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 159.00 | |
GE Autres charges | | | 2 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 387 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 263 442.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 388.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 264 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 560.00 | | | 560.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | 12 337.00 | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 560.00 | 12 337.00 | | 6 560.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 60.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 562.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 622.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 560.00 | 9 715.00 | | 6 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 659 454.00 | 633 925.00 | | 659 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 387 944.00 | 638 982.00 | | 387 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 271 511.00 | -5 057.00 | | 271 511.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 335.00 | 9 780.00 | | 7 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 118 694.00 | | 56 705.00 | 1 118 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 826.00 | 1 103 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 826.00 | 1 076 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 091 670.00 | | 56 398.00 | 1 091 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 402.00 | | 307.00 | 19 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 935 291.00 | 39 159.00 | 71 826.00 | 935 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 935 291.00 | 39 159.00 | 71 826.00 | 935 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 038.00 | 86 038.00 | | 86 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 461.00 | 20 461.00 | | 20 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 736.00 | 5 736.00 | | 5 736.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 509.00 | 54 509.00 | | 54 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 880.00 | | 4 880.00 | 4 880.00 |
UX Autres créances clients | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 718.00 | 21 906.00 | 48 812.00 | 70 718.00 |
VI Groupe et associés | 20 471.00 | 20 471.00 | | 20 471.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 410.00 | | | 23 410.00 |
VP Divers | 11 904.00 | 11 904.00 | | 11 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 430.00 | 7 430.00 | | 7 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 425.00 | 19 544.00 | 4 880.00 | 24 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 933.00 | 209 121.00 | 48 812.00 | 257 933.00 |