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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 62 050.00 | 62 050.00 | | 62 050.00 |
AH Fonds commercial | 1 372 041.00 | | 1 372 041.00 | 1 372 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 435 291.00 | 62 050.00 | 1 373 241.00 | 1 435 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 816.00 | | 66 816.00 | 66 816.00 |
BZ Autres créances | 118 260.00 | | 118 260.00 | 118 260.00 |
CF Disponibilités | 874 972.00 | | 874 972.00 | 874 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 732.00 | | 1 732.00 | 1 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 061 781.00 | | 1 061 781.00 | 1 061 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 497 072.00 | 62 050.00 | 2 435 022.00 | 2 497 072.00 |
CU Autres participations | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 525 600.00 | | | 1 525 600.00 |
DH Report à nouveau | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 619 129.00 | | | 619 129.00 |
DL TOTAL (I) | 2 151 802.00 | | | 2 151 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 720.00 | | | 267 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 220.00 | | | 283 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 435 022.00 | | | 2 435 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 220.00 | | | 283 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 058 982.00 | | 4 058 982.00 | 4 058 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 058 982.00 | | 4 058 982.00 | 4 058 982.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 492.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 088 473.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 123 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 146 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 675 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 246 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 274 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 814 266.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 27 774.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 836 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 217 259.00 | | | 217 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 116 247.00 | | | 4 116 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 497 118.00 | | | 3 497 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 619 129.00 | | | 619 129.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 205 937.00 | | | 205 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 435 291.00 | | | 1 435 291.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 62 050.00 | | | 62 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 435 291.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 62 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 372 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 372 041.00 | | | 1 372 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 050.00 | | | 62 050.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 62 050.00 | | | 62 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 599.00 | 54 599.00 | | 54 599.00 |
UX Autres créances clients | 66 816.00 | 66 816.00 | | 66 816.00 |
VC Groupe et associés | 71 888.00 | 71 888.00 | | 71 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 121.00 | 3 121.00 | | 3 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 372.00 | 46 372.00 | | 46 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 808.00 | 186 808.00 | | 186 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 220.00 | 283 220.00 | | 283 220.00 |