| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 096.00 | 58 092.00 | 74 003.00 | 132 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 058.00 | | 2 058.00 | 2 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 473 622.00 | 344 092.00 | 9 129 530.00 | 9 473 622.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 754.00 | | 6 754.00 | 6 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 7 725 988.00 | | 7 725 988.00 | 7 725 988.00 |
CF Disponibilités | 1 981 963.00 | | 1 981 963.00 | 1 981 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 714 705.00 | | 9 714 705.00 | 9 714 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 188 328.00 | 344 092.00 | 18 844 236.00 | 19 188 328.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 487 593.00 | | | 7 487 593.00 |
CU Autres participations | 9 339 468.00 | 286 000.00 | 9 053 468.00 | 9 339 468.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 856 000.00 | 2 856 000.00 | | 2 856 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 285 600.00 | 285 600.00 | | 285 600.00 |
DH Report à nouveau | 6 042 825.00 | 5 934 147.00 | | 6 042 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 361 489.00 | 108 678.00 | | 361 489.00 |
DL TOTAL (I) | 9 545 915.00 | 9 184 425.00 | | 9 545 915.00 |
DP Provisions pour risques | 104 679.00 | 74 679.00 | | 104 679.00 |
DR TOTAL (IV) | 104 679.00 | 74 679.00 | | 104 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 930.00 | | | 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 038 440.00 | 10 886 143.00 | | 9 038 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 352.00 | 33 256.00 | | 20 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 847.00 | 96 624.00 | | 134 847.00 |
EA Autres dettes | 23.00 | | | 23.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 193 640.00 | 11 016 024.00 | | 9 193 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 844 236.00 | 20 275 130.00 | | 18 844 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 392.00 | 129 881.00 | | 209 392.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 445 410.00 | | 445 410.00 | 445 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 445 410.00 | | 445 410.00 | 445 410.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 759.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 518 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 112.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 525 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 750.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 648 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87 388.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 735 388.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 107 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 330 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 437 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 297 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 290 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 124 937.00 | 130 517.00 | | 124 937.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 124 937.00 | 130 517.00 | | 124 937.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 53.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 115 661.00 | 120 760.00 | | 115 661.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115 661.00 | 120 814.00 | | 115 661.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 276.00 | 9 703.00 | | 9 276.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -62 077.00 | -54 270.00 | | -62 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 378 499.00 | 987 435.00 | | 1 378 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 017 010.00 | 878 757.00 | | 1 017 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 361 489.00 | 108 678.00 | | 361 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 451 117.00 | | 216 500.00 | 10 451 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 059 596.00 | 90.00 | 9 341 527.00 | 1 059 596.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 059 596.00 | 134 398.00 | 9 473 623.00 | 1 059 596.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 244.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 134 064.00 | 132 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 244.00 | | | 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 660.00 | | 119 500.00 | 146 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 304 213.00 | | 97 000.00 | 10 304 213.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 716.00 | 26 113.00 | 18 737.00 | 50 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 472.00 | 26 113.00 | 18 493.00 | 50 472.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 74 680.00 | 67 500.00 | 37 500.00 | 74 680.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 179 000.00 | 107 000.00 | | 179 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 253 680.00 | 174 500.00 | 37 500.00 | 253 680.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 000.00 | 37 500.00 | |
UG ‐ Financières | | 107 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 795.00 | 14 795.00 | | 14 795.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 352.00 | 20 352.00 | | 20 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 251.00 | 15 251.00 | | 15 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 016.00 | 25 016.00 | | 25 016.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 058.00 | | 2 058.00 | 2 058.00 |
UX Autres créances clients | 209 000.00 | 209 000.00 | | 209 000.00 |
VB T. V. A. | 47 403.00 | 47 403.00 | | 47 403.00 |
VC Groupe et associés | 7 529 574.00 | 41 981.00 | 7 487 593.00 | 7 529 574.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VI Groupe et associés | 9 038 441.00 | 54 193.00 | 8 984 248.00 | 9 038 441.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 966.00 | 2 966.00 | | 2 966.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 029.00 | 5 029.00 | | 5 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 196.00 | 147 196.00 | | 147 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 728 046.00 | 238 395.00 | 7 489 651.00 | 7 728 046.00 |
VW T.V.A. | 89 082.00 | 89 082.00 | | 89 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 193 641.00 | 209 393.00 | 8 984 248.00 | 9 193 641.00 |