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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 216.00 | 25 216.00 | | 25 216.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 057.00 | 132 211.00 | 21 846.00 | 154 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 436.00 | 172 930.00 | 23 507.00 | 196 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 520.00 | | 6 520.00 | 6 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 964.00 | 330 356.00 | 97 608.00 | 427 964.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 774.00 | | 4 774.00 | 4 774.00 |
BT Marchandises | 15 736.00 | | 15 736.00 | 15 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 346.00 | | 8 346.00 | 8 346.00 |
BZ Autres créances | 6 175.00 | | 6 175.00 | 6 175.00 |
CF Disponibilités | 240 085.00 | | 240 085.00 | 240 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 111.00 | | 1 111.00 | 1 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 227.00 | | 276 227.00 | 276 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 704 191.00 | 330 356.00 | 373 834.00 | 704 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 167 720.00 | 186 538.00 | | 167 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 007.00 | 101 182.00 | | 102 007.00 |
DL TOTAL (I) | 287 327.00 | 305 320.00 | | 287 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 185.00 | 1 264.00 | | 1 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 387.00 | 47 977.00 | | 53 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 086.00 | 35 762.00 | | 31 086.00 |
EA Autres dettes | 849.00 | 75.00 | | 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 507.00 | 85 078.00 | | 86 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 834.00 | 390 398.00 | | 373 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 507.00 | 85 078.00 | | 86 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 301.00 | | 5 018.00 | 427 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 355.00 | 427 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 355.00 | 350 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 950.00 | | | 70 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 830.00 | | 5 018.00 | 349 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 520.00 | | | 6 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 036.00 | 18 675.00 | 4 355.00 | 316 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 216.00 | | | 25 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 820.00 | 18 675.00 | 4 355.00 | 290 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 387.00 | 53 387.00 | | 53 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 535.00 | 9 535.00 | | 9 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 942.00 | 19 942.00 | | 19 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 520.00 | | 6 520.00 | 6 520.00 |
UX Autres créances clients | 8 346.00 | 8 346.00 | | 8 346.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VB T. V. A. | 3 879.00 | 3 879.00 | | 3 879.00 |
VI Groupe et associés | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 152.00 | 15 632.00 | 6 520.00 | 22 152.00 |
VW T.V.A. | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 507.00 | 86 507.00 | | 86 507.00 |