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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 394.00 | 42 093.00 | 14 300.00 | 56 394.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
AN Terrains | 92 072.00 | 10 825.00 | 81 246.00 | 92 072.00 |
AP Constructions | 1 280 395.00 | 483 463.00 | 796 931.00 | 1 280 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 317 832.00 | 243 258.00 | 74 574.00 | 317 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 492.00 | 31 889.00 | 14 602.00 | 46 492.00 |
BD Autres titres immobilisés | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 068.00 | | 4 068.00 | 4 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 798 963.00 | 813 121.00 | 985 842.00 | 1 798 963.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 486.00 | | 79 486.00 | 79 486.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 060.00 | | 15 060.00 | 15 060.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 034.00 | | 2 034.00 | 2 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 119.00 | 28 659.00 | 296 459.00 | 325 119.00 |
BZ Autres créances | 20 038.00 | | 20 038.00 | 20 038.00 |
CF Disponibilités | 119 956.00 | | 119 956.00 | 119 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 740.00 | | 22 740.00 | 22 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 435.00 | 28 659.00 | 555 775.00 | 584 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 383 399.00 | 841 781.00 | 1 541 618.00 | 2 383 399.00 |
CR Parts à plus d’un an | 34 391.00 | | | 34 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 720.00 | | | 720.00 |
DG Autres réserves | 6 473.00 | | | 6 473.00 |
DH Report à nouveau | -6 629.00 | | | -6 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 491.00 | | | 46 491.00 |
DL TOTAL (I) | 122 055.00 | | | 122 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 050 558.00 | | | 1 050 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 342.00 | | | 127 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 098.00 | | | 227 098.00 |
EA Autres dettes | 12 045.00 | | | 12 045.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 419 562.00 | | | 1 419 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 541 618.00 | | | 1 541 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 515 131.00 | | | 515 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 915 107.00 | | 1 915 107.00 | 1 915 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 915 107.00 | | 1 915 107.00 | 1 915 107.00 |
FM Production stockée | | | -3 324.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 884.00 | |
FQ Autres produits | | | 732.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 926 401.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 261 589.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 622 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 614 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 263.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 059.00 | |
GE Autres charges | | | 11 705.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 859 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 884.00 | | | 13 884.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 407.00 | | | 9 407.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 536.00 | | | 14 536.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 536.00 | | | 15 536.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 698.00 | | | 4 698.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 698.00 | | | 4 698.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 837.00 | | | 10 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 941 937.00 | | | 1 941 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 895 446.00 | | | 1 895 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 491.00 | | | 46 491.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 162.00 | | | 38 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 749 124.00 | | 51 589.00 | 1 749 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 750.00 | 1 798 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 750.00 | 1 736 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 754.00 | | 4 230.00 | 53 754.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 691 183.00 | | 47 359.00 | 1 691 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 186.00 | | | 4 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 342.00 | 127 342.00 | | 127 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 901.00 | 51 901.00 | | 51 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 463.00 | 98 463.00 | | 98 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 045.00 | 12 045.00 | | 12 045.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 068.00 | | 4 068.00 | 4 068.00 |
UX Autres créances clients | 290 727.00 | 290 727.00 | | 290 727.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 391.00 | | 34 391.00 | 34 391.00 |
VB T. V. A. | 13 268.00 | 13 268.00 | | 13 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 050 558.00 | 146 127.00 | 655 054.00 | 1 050 558.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 395.00 | | | 89 395.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VP Divers | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 671.00 | 5 671.00 | | 5 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 868.00 | 4 868.00 | | 4 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 740.00 | 22 740.00 | | 22 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 966.00 | 333 507.00 | 38 459.00 | 371 966.00 |
VW T.V.A. | 71 062.00 | 71 062.00 | | 71 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 419 562.00 | 515 131.00 | 655 054.00 | 1 419 562.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 153.00 | | | 23 153.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 896.00 | | | 42 896.00 |
ST Autres comptes | 384 675.00 | | | 384 675.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 002.00 | | | 88 002.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 85 609.00 | | | 85 609.00 |
YT Sous‐traitance | 28 516.00 | | | 28 516.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 78 606.00 | | | 78 606.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 149.00 | | | 18 149.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 302.00 | | | 41 302.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 385 138.00 | | | 385 138.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 162 090.00 | | | 162 090.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 622 697.00 | | | 622 697.00 |