| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 274.00 | 3 274.00 | | 3 274.00 |
AH Fonds commercial | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 939.00 | 46 266.00 | 14 673.00 | 60 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 366.00 | 50 571.00 | 14 795.00 | 65 366.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 723.00 | | 25 723.00 | 25 723.00 |
BZ Autres créances | 5 670.00 | | 5 670.00 | 5 670.00 |
CF Disponibilités | 26 010.00 | | 26 010.00 | 26 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 57 725.00 | | 57 725.00 | 57 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 091.00 | 50 571.00 | 72 520.00 | 123 091.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
DH Report à nouveau | -230 121.00 | -258 384.00 | | -230 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 515.00 | 28 262.00 | | 26 515.00 |
DL TOTAL (I) | -194 699.00 | -221 215.00 | | -194 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 488.00 | 248 672.00 | | 221 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 666.00 | 27 812.00 | | 30 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 064.00 | 15 310.00 | | 15 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 220.00 | 291 794.00 | | 267 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 520.00 | 70 579.00 | | 72 520.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 556 410.00 | | 556 410.00 | 556 410.00 |
FG Production vendue services | 21 557.00 | | 21 557.00 | 21 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 577 968.00 | | 577 968.00 | 577 968.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 579 318.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 368 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 192.00 | |
GE Autres charges | | | 15 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 549 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 515.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 14 872.00 | | | 14 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 579 318.00 | 518 472.00 | | 579 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 552 803.00 | 490 210.00 | | 552 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 515.00 | 28 262.00 | | 26 515.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 097.00 | | 12 269.00 | 53 097.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 396.00 | | | 3 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 700.00 | | 12 269.00 | 49 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 378.00 | 2 192.00 | | 48 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 274.00 | | | 3 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 103.00 | 2 192.00 | | 45 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 666.00 | 30 666.00 | | 30 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 658.00 | 4 658.00 | | 4 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 676.00 | 3 676.00 | | 3 676.00 |
UX Autres créances clients | 25 723.00 | | | 25 723.00 |
VB T. V. A. | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
VI Groupe et associés | 221 488.00 | 221 488.00 | | 221 488.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 841.00 | | | 3 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 393.00 | 31 393.00 | | 31 393.00 |
VW T.V.A. | 6 686.00 | 6 686.00 | | 6 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 220.00 | 267 220.00 | | 267 220.00 |