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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 1 206 639.00 | | 1 206 639.00 | 1 206 639.00 |
AP Constructions | 278 813.00 | 233 338.00 | 45 476.00 | 278 813.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 529.00 | 83 801.00 | 7 728.00 | 91 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 667 731.00 | 487 725.00 | 180 006.00 | 667 731.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 169.00 | | 1 169.00 | 1 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 452.00 | | 6 452.00 | 6 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 272 465.00 | 806 363.00 | 1 466 102.00 | 2 272 465.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
BT Marchandises | 499 427.00 | | 499 427.00 | 499 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 426.00 | | 43 426.00 | 43 426.00 |
BZ Autres créances | 258 279.00 | | 258 279.00 | 258 279.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 892.00 | | 892.00 | 892.00 |
CF Disponibilités | 195 737.00 | | 195 737.00 | 195 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 230.00 | | 72 230.00 | 72 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 070 657.00 | | 1 070 657.00 | 1 070 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 343 122.00 | 806 363.00 | 2 536 759.00 | 3 343 122.00 |
CU Autres participations | 18 480.00 | | 18 480.00 | 18 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 402 480.00 | 402 480.00 | | 402 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 361.00 | 15 248.00 | | 18 361.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 42 618.00 | 42 618.00 | | 42 618.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 17 522.00 | 5 072.00 | | 17 522.00 |
DG Autres réserves | 945 686.00 | 898 996.00 | | 945 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 504.00 | 62 252.00 | | -93 504.00 |
DL TOTAL (I) | 1 333 163.00 | 1 426 667.00 | | 1 333 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 704.00 | 195 026.00 | | 183 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 667.00 | 45 044.00 | | 45 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 764 541.00 | 1 317 496.00 | | 764 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 802.00 | 200 273.00 | | 192 802.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 795.00 | 178.00 | | 2 795.00 |
EA Autres dettes | 14 087.00 | 5 418.00 | | 14 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 203 596.00 | 1 763 434.00 | | 1 203 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 536 759.00 | 3 190 101.00 | | 2 536 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 137 292.00 | 1 633 688.00 | | 1 137 292.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 807.00 | | | 49 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 248 456.00 | | 36 842.00 | 2 248 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 833.00 | 2 272 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 208 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 833.00 | 1 038 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 208 139.00 | | | 1 208 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 037 911.00 | | 12 995.00 | 1 037 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 407.00 | | 23 847.00 | 2 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 759 518.00 | 59 678.00 | 12 833.00 | 759 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 758 018.00 | 59 678.00 | 12 833.00 | 758 018.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 353.00 | 373 935.00 | 353.00 | 353.00 |
7C TOTAL GENERAL | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
UG ‐ Financières | | | 353.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 764 541.00 | 764 541.00 | | 764 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 653.00 | 50 653.00 | | 50 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 441.00 | 90 441.00 | | 90 441.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 795.00 | 2 795.00 | | 2 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 087.00 | 14 087.00 | | 14 087.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 452.00 | | 6 452.00 | 6 452.00 |
UX Autres créances clients | 43 225.00 | 43 225.00 | | 43 225.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VB T. V. A. | 18 565.00 | 18 565.00 | | 18 565.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 908.00 | 50 908.00 | | 50 908.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 796.00 | 66 492.00 | 66 304.00 | 132 796.00 |
VI Groupe et associés | 45 167.00 | 45 167.00 | | 45 167.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 283.00 | | | 61 283.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 649.00 | 53 649.00 | | 53 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 885.00 | 33 885.00 | | 33 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185 053.00 | 185 053.00 | | 185 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 230.00 | 72 230.00 | | 72 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 539.00 | 373 935.00 | 6 604.00 | 380 539.00 |
VW T.V.A. | 17 822.00 | 17 822.00 | | 17 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 203 596.00 | 1 137 292.00 | 66 304.00 | 1 203 596.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |