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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 999.00 | 1 354.00 | 645.00 | 1 999.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 362.00 | 1 354.00 | 114 008.00 | 115 362.00 |
BZ Autres créances | 435 564.00 | | 435 564.00 | 435 564.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 465 173.00 | 27 855.00 | 437 318.00 | 465 173.00 |
CF Disponibilités | 157 875.00 | | 157 875.00 | 157 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 058 612.00 | 27 855.00 | 1 030 757.00 | 1 058 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 173 974.00 | 29 209.00 | 1 144 765.00 | 1 173 974.00 |
CU Autres participations | 38 363.00 | | 38 363.00 | 38 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 258 391.00 | | | 1 258 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -129 844.00 | | | -129 844.00 |
DL TOTAL (I) | 1 137 347.00 | | | 1 137 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 357.00 | | | 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 061.00 | | | 7 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 418.00 | | | 7 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 144 765.00 | | | 1 144 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 418.00 | | | 7 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 599.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 78 162.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 720.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 035.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 755.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 980.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -100 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 470 192.00 | | | 470 192.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 470 192.00 | | | 470 192.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 808.00 | | | -29 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 481 947.00 | | | 481 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 611 791.00 | | | 611 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -129 844.00 | | | -129 844.00 |