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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 845.00 | 3 220.00 | 1 625.00 | 4 845.00 |
AH Fonds commercial | 777 490.00 | 277 490.00 | 500 000.00 | 777 490.00 |
AN Terrains | 191 181.00 | | 191 181.00 | 191 181.00 |
AP Constructions | 3 570 550.00 | 2 593 375.00 | 977 175.00 | 3 570 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 382 958.00 | 354 134.00 | 28 824.00 | 382 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 343.00 | 137 821.00 | 16 523.00 | 154 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 081 368.00 | 3 366 040.00 | 1 715 329.00 | 5 081 368.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 781.00 | | 17 781.00 | 17 781.00 |
BT Marchandises | 21 212.00 | | 21 212.00 | 21 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 352.00 | 1 987.00 | 22 365.00 | 24 352.00 |
BZ Autres créances | 44 005.00 | | 44 005.00 | 44 005.00 |
CF Disponibilités | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 305.00 | | 8 305.00 | 8 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 259.00 | 1 987.00 | 114 272.00 | 116 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 197 627.00 | 3 368 026.00 | 1 829 601.00 | 5 197 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 730 015.00 | 2 730 015.00 | | 2 730 015.00 |
DH Report à nouveau | -1 519 441.00 | -1 022 224.00 | | -1 519 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 393.00 | -497 217.00 | | -28 393.00 |
DL TOTAL (I) | 1 182 181.00 | 1 210 574.00 | | 1 182 181.00 |
DP Provisions pour risques | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 750.00 | 50 910.00 | | 12 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 483 097.00 | 626 507.00 | | 483 097.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 666.00 | | | 36 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 753.00 | 27 787.00 | | 55 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 543.00 | 56 800.00 | | 54 543.00 |
EA Autres dettes | 2 324.00 | 35 235.00 | | 2 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 645 135.00 | 797 239.00 | | 645 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 829 601.00 | 2 010 099.00 | | 1 829 601.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 483 097.00 | | | 483 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 60 941.00 | | 60 941.00 | 60 941.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 530 095.00 | | 530 095.00 | 530 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 591 036.00 | | 591 036.00 | 591 036.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 190 105.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 975.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 797 247.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 156.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 731.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 407.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 633.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 818 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 749.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 179.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 13 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 929.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 18 569.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 220 206.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 238 775.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -221 846.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 797 247.00 | 420 004.00 | | 797 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 825 641.00 | 917 222.00 | | 825 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 393.00 | -497 217.00 | | -28 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 239 785.00 | | 5 397.00 | 5 239 785.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 163 814.00 | 5 081 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 035.00 | 782 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 162 779.00 | 4 299 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 781 120.00 | | 2 250.00 | 781 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 458 665.00 | | 3 147.00 | 4 458 665.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 154 730.00 | 97 633.00 | 163 814.00 | 3 154 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 630.00 | 625.00 | 1 035.00 | 3 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 151 100.00 | 97 008.00 | 162 779.00 | 3 151 100.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 277 490.00 | | | 277 490.00 |
6T Sur comptes clients | 1 987.00 | | | 1 987.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 279 477.00 | | | 279 477.00 |
7C TOTAL GENERAL | 281 763.00 | | | 281 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 753.00 | 55 753.00 | | 55 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 797.00 | 24 797.00 | | 24 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 714.00 | 15 714.00 | | 15 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 990.00 | 38 990.00 | | 38 990.00 |
UX Autres créances clients | 22 167.00 | 22 167.00 | | 22 167.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
VB T. V. A. | 6 550.00 | 6 550.00 | | 6 550.00 |
VC Groupe et associés | 19 129.00 | 19 129.00 | | 19 129.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 750.00 | 12 750.00 | | 12 750.00 |
VI Groupe et associés | 483 097.00 | 483 097.00 | | 483 097.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 634.00 | 7 634.00 | | 7 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 713.00 | 6 713.00 | | 6 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 692.00 | 10 692.00 | | 10 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 305.00 | 8 305.00 | | 8 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 663.00 | 76 663.00 | | 76 663.00 |
VW T.V.A. | 7 319.00 | 7 319.00 | | 7 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 135.00 | 645 135.00 | | 645 135.00 |