| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 609.00 | 42 232.00 | -5 623.00 | 36 609.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 843.00 | | 21 843.00 | 21 843.00 |
AP Constructions | 36 938.00 | 30 388.00 | 6 550.00 | 36 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 421 332.00 | 210 396.00 | 210 935.00 | 421 332.00 |
AX Avances et acomptes | 89 280.00 | | 89 280.00 | 89 280.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 890.00 | 11 890.00 | | 11 890.00 |
BF Prêts | 20 796 778.00 | | 20 796 778.00 | 20 796 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 071 800.00 | | 1 071 800.00 | 1 071 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 476 306.00 | 36 933 089.00 | 135 543 217.00 | 172 476 306.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 098.00 | | 3 098.00 | 3 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 548 980.00 | | 1 548 980.00 | 1 548 980.00 |
BZ Autres créances | 16 624 872.00 | 130 000.00 | 16 494 872.00 | 16 624 872.00 |
CF Disponibilités | 15 634 230.00 | | 15 634 230.00 | 15 634 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 635.00 | | 70 635.00 | 70 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 881 815.00 | 130 000.00 | 33 751 815.00 | 33 881 815.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 7 642 960.00 | | 7 642 960.00 | 7 642 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 215 793 449.00 | 37 063 089.00 | 178 730 360.00 | 215 793 449.00 |
CU Autres participations | 149 988 836.00 | 36 638 183.00 | 113 350 653.00 | 149 988 836.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 792 367.00 | | 1 792 367.00 | 1 792 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 291 040.00 | 1 993 920.00 | | 2 291 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 540 343.00 | 3 764 400.00 | | 26 540 343.00 |
DD Réserve légale (1) | 199 392.00 | 196 992.00 | | 199 392.00 |
DG Autres réserves | 3 402 648.00 | | | 3 402 648.00 |
DH Report à nouveau | 5 010 204.00 | 5 010 204.00 | | 5 010 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 020 469.00 | 3 405 048.00 | | -4 020 469.00 |
DK Provisions réglementées | 1 128 106.00 | 656 196.00 | | 1 128 106.00 |
DL TOTAL (I) | 34 551 264.00 | 15 026 760.00 | | 34 551 264.00 |
DP Provisions pour risques | 44 640.00 | | | 44 640.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 640.00 | | | 44 640.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 7 500 000.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | 32 082 871.00 | 17 574 716.00 | | 32 082 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 805 275.00 | 77 834 175.00 | | 73 805 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 471 659.00 | 26 426 156.00 | | 34 471 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 527 487.00 | 168 527.00 | | 527 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 123 308.00 | 1 117 639.00 | | 2 123 308.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 12 808.00 | | |
EA Autres dettes | 1 118 176.00 | 5 585.00 | | 1 118 176.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 680.00 | | | 5 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 134 456.00 | 130 639 606.00 | | 144 134 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 730 360.00 | 145 666 367.00 | | 178 730 360.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 34 471 659.00 | | | 34 471 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 724 164.00 | 753 775.00 | 3 477 939.00 | 2 724 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 724 164.00 | 753 775.00 | 3 477 939.00 | 2 724 164.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 857 827.00 | |
FQ Autres produits | | | 841 019.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 176 784.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 542 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 844 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 858 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 597 334.00 | |
GE Autres charges | | | 845 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 792 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 615 455.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 169 817.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 661 833.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 192 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 023 773.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 895 389.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 774 448.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 669 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 646 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 261 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 215.00 | 15 557.00 | | 2 215.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 15 000.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 215.00 | 30 557.00 | | 4 215.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 568.00 | 28 989.00 | | 23 568.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 73 556.00 | 19 575.00 | | 73 556.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 516 549.00 | 392 264.00 | | 516 549.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 613 673.00 | 440 828.00 | | 613 673.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -609 458.00 | -410 271.00 | | -609 458.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -850 508.00 | -648 871.00 | | -850 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 204 773.00 | 46 735 168.00 | | 6 204 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 225 242.00 | 43 330 119.00 | | 10 225 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 020 469.00 | 3 405 048.00 | | -4 020 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 595 862.00 | 46 943 228.00 | | 125 595 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 171 870 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 785.00 | 172 476 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 44 640.00 | 58 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 145.00 | 547 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 249.00 | 21 843.00 | | 81 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 394 293.00 | 171 402.00 | | 394 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 120 321.00 | 46 749 983.00 | | 125 120 321.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 113.00 | 73 455.00 | 7 551.00 | 217 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 148.00 | 5 635.00 | 7 551.00 | 44 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 965.00 | 67 820.00 | | 172 965.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 11 890.00 | | | 11 890.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 656 196.00 | 471 910.00 | | 656 196.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 44 640.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 130 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 649 936.00 | 130 137.00 | | 36 649 936.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 306 132.00 | 646 686.00 | | 37 306 132.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 32 082 871.00 | | | 32 082 871.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 527 487.00 | 527 487.00 | | 527 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 550 936.00 | 550 936.00 | | 550 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 426 219.00 | 426 219.00 | | 426 219.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 923 241.00 | 923 241.00 | | 923 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 118 176.00 | 1 118 176.00 | | 1 118 176.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 680.00 | 5 680.00 | | 5 680.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UP Prêts | 20 796 778.00 | 4 182 744.00 | 16 614 034.00 | 20 796 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 071 800.00 | | 1 071 800.00 | 1 071 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 548 980.00 | 1 548 980.00 | | 1 548 980.00 |
VB T. V. A. | 368 953.00 | 368 953.00 | | 368 953.00 |
VC Groupe et associés | 16 254 152.00 | 16 254 152.00 | | 16 254 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 805 275.00 | 29 724 935.00 | 42 155 854.00 | 73 805 275.00 |
VI Groupe et associés | 34 474 495.00 | 34 474 495.00 | | 34 474 495.00 |
VP Divers | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 382.00 | 108 382.00 | | 108 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 836.00 | 2 836.00 | | 2 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 635.00 | 70 635.00 | | 70 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 116 901.00 | 22 431 067.00 | 17 685 834.00 | 40 116 901.00 |
VW T.V.A. | 111 694.00 | 111 694.00 | | 111 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 134 456.00 | 67 971 245.00 | 42 155 854.00 | 144 134 456.00 |