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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
AN Terrains | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AP Constructions | 557 115.00 | 342 769.00 | 214 346.00 | 557 115.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 280 497.00 | 246 926.00 | 33 572.00 | 280 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 940.00 | 151 087.00 | 17 853.00 | 168 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 031 706.00 | 740 781.00 | 290 925.00 | 1 031 706.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 862.00 | | 16 862.00 | 16 862.00 |
BT Marchandises | 21 773.00 | | 21 773.00 | 21 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 436.00 | | 13 436.00 | 13 436.00 |
BZ Autres créances | 12 301.00 | | 12 301.00 | 12 301.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 251 912.00 | | 251 912.00 | 251 912.00 |
CF Disponibilités | 454 759.00 | | 454 759.00 | 454 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 531.00 | | 4 531.00 | 4 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 775 574.00 | | 775 574.00 | 775 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 807 280.00 | 740 781.00 | 1 066 499.00 | 1 807 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 710.00 | 7 710.00 | | 7 710.00 |
DD Réserve légale (1) | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
DG Autres réserves | 423 372.00 | 542 980.00 | | 423 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 331.00 | 80 467.00 | | 144 331.00 |
DL TOTAL (I) | 576 184.00 | 631 928.00 | | 576 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 046.00 | 282 264.00 | | 261 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | 39.00 | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 526.00 | 83 299.00 | | 80 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 693.00 | 96 795.00 | | 148 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 315.00 | 462 398.00 | | 490 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 066 499.00 | 1 094 325.00 | | 1 066 499.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50.00 | | | 50.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 926 267.00 | | 926 267.00 | 926 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 926 267.00 | | 926 267.00 | 926 267.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 939.00 | |
FQ Autres produits | | | 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 953 336.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 214 593.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 229.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 557.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 393.00 | |
GE Autres charges | | | 16 076.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 765 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 017.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 007.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 007.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 397.00 | | | 2 397.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 397.00 | | | 2 397.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 95.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 95.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 397.00 | -95.00 | | 2 397.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 074.00 | 23 864.00 | | 46 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 956 740.00 | 798 826.00 | | 956 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 812 408.00 | 718 359.00 | | 812 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 331.00 | 80 467.00 | | 144 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 023 727.00 | | 7 979.00 | 1 023 727.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 031 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 020 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 434.00 | | | 11 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 012 293.00 | | 7 979.00 | 1 012 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 676 388.00 | 64 393.00 | | 676 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 676 388.00 | 64 393.00 | | 676 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 526.00 | 80 526.00 | | 80 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 174.00 | 83 174.00 | | 83 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 670.00 | 33 670.00 | | 33 670.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 249.00 | 23 249.00 | | 23 249.00 |
UX Autres créances clients | 13 436.00 | 13 436.00 | | 13 436.00 |
VB T. V. A. | 7 252.00 | 7 252.00 | | 7 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 046.00 | 190 384.00 | 70 662.00 | 261 046.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 218.00 | | | 21 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 032.00 | 3 032.00 | | 3 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 049.00 | 5 049.00 | | 5 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 531.00 | 4 531.00 | | 4 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 268.00 | 30 268.00 | | 30 268.00 |
VW T.V.A. | 5 568.00 | 5 568.00 | | 5 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 315.00 | 419 653.00 | 70 662.00 | 490 315.00 |