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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 880.00 | 1 513.00 | 13 367.00 | 14 880.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 136.00 | 37 069.00 | 67.00 | 37 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 396.00 | 10 358.00 | 38.00 | 10 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 527.00 | | 3 527.00 | 3 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 139.00 | 48 940.00 | 78 199.00 | 127 139.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 602.00 | | 19 602.00 | 19 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 537.00 | | 14 537.00 | 14 537.00 |
BZ Autres créances | 15 785.00 | | 15 785.00 | 15 785.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 794.00 | | 11 794.00 | 11 794.00 |
CF Disponibilités | 81 548.00 | | 81 548.00 | 81 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 647.00 | | 2 647.00 | 2 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 913.00 | | 145 913.00 | 145 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 273 052.00 | 48 940.00 | 224 112.00 | 273 052.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 527.00 | | | 3 527.00 |
CU Autres participations | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 704.00 | 57 753.00 | | -10 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 305.00 | -68 458.00 | | 12 305.00 |
DL TOTAL (I) | 68 071.00 | 55 766.00 | | 68 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 322.00 | 71 185.00 | | 63 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225.00 | 232.00 | | 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 156.00 | 28 930.00 | | 21 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 338.00 | 53 326.00 | | 71 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 041.00 | 153 673.00 | | 156 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 112.00 | 209 439.00 | | 224 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 041.00 | 153 673.00 | | 156 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 336 628.00 | | 336 628.00 | 336 628.00 |
FG Production vendue services | 21 847.00 | | 21 847.00 | 21 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 358 475.00 | | 358 475.00 | 358 475.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 844.00 | |
FQ Autres produits | | | 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 361 443.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 987.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 751.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 348 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 305.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 361 443.00 | 292 200.00 | | 361 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 349 138.00 | 360 658.00 | | 349 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 305.00 | -68 458.00 | | 12 305.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 256.00 | 9 666.00 | | 10 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 259.00 | | 14 880.00 | 112 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | 14 880.00 | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 532.00 | | | 47 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 727.00 | | | 4 727.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 189.00 | 1 751.00 | | 47 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 513.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 189.00 | 238.00 | | 47 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 156.00 | 21 156.00 | | 21 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 842.00 | 30 842.00 | | 30 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 727.00 | 25 727.00 | | 25 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 527.00 | 3 527.00 | | 3 527.00 |
UX Autres créances clients | 14 537.00 | 14 537.00 | | 14 537.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VB T. V. A. | 15 339.00 | 15 339.00 | | 15 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 322.00 | 63 322.00 | | 63 322.00 |
VI Groupe et associés | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 472.00 | | | 472.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 336.00 | | | 8 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 647.00 | 2 647.00 | | 2 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 496.00 | 36 496.00 | | 36 496.00 |
VW T.V.A. | 12 826.00 | 12 826.00 | | 12 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 041.00 | 156 041.00 | | 156 041.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 157.00 | 1 887.00 | | 3 157.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 261.00 | 6 394.00 | | 6 261.00 |
ST Autres comptes | 42 953.00 | 41 276.00 | | 42 953.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 447.00 | 29 435.00 | | 31 447.00 |
YT Sous‐traitance | 28 213.00 | 42 064.00 | | 28 213.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 859.00 | 1 882.00 | | 1 859.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 016.00 | 3 769.00 | | 5 016.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 059.00 | 20 029.00 | | 14 059.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 398.00 | 18 976.00 | | 10 398.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 108 874.00 | 119 169.00 | | 108 874.00 |