| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
AH Fonds commercial | 190 561.00 | | 190 561.00 | 190 561.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 230.00 | 180.00 | 50.00 | 230.00 |
AP Constructions | 78 693.00 | 28 321.00 | 50 373.00 | 78 693.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 336 720.00 | 236 376.00 | 100 345.00 | 336 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 449 742.00 | 379 226.00 | 70 515.00 | 449 742.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 635.00 | | 16 635.00 | 16 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 700.00 | | 23 700.00 | 23 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 099 791.00 | 647 612.00 | 452 179.00 | 1 099 791.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 795.00 | | 1 795.00 | 1 795.00 |
BT Marchandises | 717 007.00 | 8 510.00 | 708 497.00 | 717 007.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 540.00 | | 12 540.00 | 12 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 545.00 | 6 521.00 | 188 024.00 | 194 545.00 |
BZ Autres créances | 49 066.00 | | 49 066.00 | 49 066.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
CF Disponibilités | 63 001.00 | | 63 001.00 | 63 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 573.00 | | 96 573.00 | 96 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 424 527.00 | 15 031.00 | 1 409 496.00 | 1 424 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 524 318.00 | 662 643.00 | 1 861 675.00 | 2 524 318.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 218 759.00 | | | 1 218 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 930.00 | | | 23 930.00 |
DJ Subventions d’investissement | 605.00 | | | 605.00 |
DL TOTAL (I) | 1 252 093.00 | | | 1 252 093.00 |
DP Provisions pour risques | 3 467.00 | | | 3 467.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 467.00 | | | 3 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 044.00 | | | 123 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 435.00 | | | 90 435.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 545.00 | | | 23 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 238.00 | | | 252 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 120.00 | | | 101 120.00 |
EA Autres dettes | 15 732.00 | | | 15 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 606 114.00 | | | 606 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 861 675.00 | | | 1 861 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 837.00 | | | 495 837.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 015 914.00 | | 92 885.00 | 1 015 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 40 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 008.00 | 1 099 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 194 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 993.00 | 865 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 301.00 | | | 194 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 781 518.00 | | 92 630.00 | 781 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 095.00 | | 255.00 | 40 095.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 589 796.00 | 61 542.00 | 3 726.00 | 589 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 667.00 | 23.00 | | 3 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 586 130.00 | 61 519.00 | 3 726.00 | 586 130.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 610.00 | 8 510.00 | 7 610.00 | 7 610.00 |
6T Sur comptes clients | 5 396.00 | 5 979.00 | 4 854.00 | 5 396.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 006.00 | 14 489.00 | 12 464.00 | 13 006.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 006.00 | 14 489.00 | 12 464.00 | 13 006.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 238.00 | 252 238.00 | | 252 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 616.00 | 63 616.00 | | 63 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 186.00 | 33 186.00 | | 33 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 732.00 | 15 732.00 | | 15 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 700.00 | | 23 700.00 | 23 700.00 |
UX Autres créances clients | 187 900.00 | 187 900.00 | | 187 900.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 644.00 | 6 644.00 | | 6 644.00 |
VB T. V. A. | 22 713.00 | 22 713.00 | | 22 713.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 044.00 | 36 312.00 | 86 732.00 | 123 044.00 |
VI Groupe et associés | 90 435.00 | 90 435.00 | | 90 435.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 865.00 | | | 38 865.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 874.00 | 23 874.00 | | 23 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 033.00 | 4 033.00 | | 4 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 573.00 | 96 573.00 | | 96 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 884.00 | 340 184.00 | 23 700.00 | 363 884.00 |
VW T.V.A. | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 569.00 | 495 837.00 | 86 732.00 | 582 569.00 |