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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
AP Constructions | 103 306.00 | 9 832.00 | 93 474.00 | 103 306.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 361 325.00 | 213 258.00 | 148 067.00 | 361 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 912 356.00 | 509 883.00 | 402 473.00 | 912 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 506.00 | | 1 506.00 | 1 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 380 362.00 | 734 842.00 | 645 520.00 | 1 380 362.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 942 405.00 | | 942 405.00 | 942 405.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 885 658.00 | | 885 658.00 | 885 658.00 |
BT Marchandises | 164 254.00 | | 164 254.00 | 164 254.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 63 290.00 | | 63 290.00 | 63 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 339 355.00 | 384.00 | 1 338 971.00 | 1 339 355.00 |
BZ Autres créances | 296 102.00 | | 296 102.00 | 296 102.00 |
CF Disponibilités | 83 006.00 | | 83 006.00 | 83 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 334 661.00 | | 334 661.00 | 334 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 108 732.00 | 384.00 | 4 108 348.00 | 4 108 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 489 093.00 | 735 226.00 | 4 753 868.00 | 5 489 093.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 285 000.00 | 285 000.00 | | 285 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 500.00 | 28 500.00 | | 28 500.00 |
DG Autres réserves | 1 000 557.00 | 941 939.00 | | 1 000 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 376.00 | 58 618.00 | | 179 376.00 |
DJ Subventions d’investissement | 33 883.00 | 36 111.00 | | 33 883.00 |
DL TOTAL (I) | 1 527 316.00 | 1 350 168.00 | | 1 527 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 741 207.00 | 847 394.00 | | 741 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 591.00 | 405 263.00 | | 209 591.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 638 530.00 | 80 465.00 | | 638 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 494 790.00 | 1 382 508.00 | | 1 494 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 802.00 | 29 420.00 | | 74 802.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 780.00 | 13 082.00 | | 12 780.00 |
EA Autres dettes | 54 852.00 | 31 547.00 | | 54 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 226 551.00 | 2 789 679.00 | | 3 226 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 753 868.00 | 4 139 847.00 | | 4 753 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 354 179.00 | 2 426 469.00 | | 2 354 179.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 458 414.00 | 516 729.00 | | 458 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 432.00 | 7 655 018.00 | 7 659 450.00 | 4 432.00 |
FD Production vendue biens | 116 540.00 | 797 699.00 | 914 239.00 | 116 540.00 |
FG Production vendue services | 12 606.00 | 13 859.00 | 26 465.00 | 12 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 133 578.00 | 8 466 576.00 | 8 600 155.00 | 133 578.00 |
FM Production stockée | | | 187 638.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 750.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 805 486.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 794 460.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34 997.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 727 534.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 660 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 412.00 | |
GE Autres charges | | | 1 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 529 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 276 167.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 248 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 944.00 | 11 666.00 | | 8 944.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 915.00 | 843.00 | | 915.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 553.00 | 16 378.00 | | 6 553.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 553.00 | 16 378.00 | | 6 553.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 118.00 | 5 520.00 | | 118.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 121.00 | | | 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 239.00 | 5 520.00 | | 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 314.00 | 10 858.00 | | 6 314.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 414.00 | 14 924.00 | | 75 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 812 114.00 | 6 759 378.00 | | 8 812 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 632 738.00 | 6 700 759.00 | | 8 632 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 376.00 | 58 618.00 | | 179 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 357 680.00 | | 105 858.00 | 1 357 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 176.00 | 1 380 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 176.00 | 1 376 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 869.00 | | | 1 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 354 305.00 | | 105 858.00 | 1 354 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 680 162.00 | 120 533.00 | 65 854.00 | 680 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 869.00 | | | 1 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 678 293.00 | 120 533.00 | 65 854.00 | 678 293.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 384.00 | | | 384.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 384.00 | | | 384.00 |
7C TOTAL GENERAL | 384.00 | | | 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 494 790.00 | 1 494 790.00 | | 1 494 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 415.00 | 6 415.00 | | 6 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 537.00 | 13 537.00 | | 13 537.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 693.00 | 47 693.00 | | 47 693.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 780.00 | 12 780.00 | | 12 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 852.00 | 54 852.00 | | 54 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
UX Autres créances clients | 1 338 894.00 | 1 338 894.00 | | 1 338 894.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VB T. V. A. | 98 241.00 | 98 241.00 | | 98 241.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 458 414.00 | 458 414.00 | | 458 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 282 792.00 | 48 950.00 | 172 615.00 | 282 792.00 |
VI Groupe et associés | 209 591.00 | 209 591.00 | | 209 591.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 864.00 | | | 47 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 732.00 | 5 732.00 | | 5 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195 991.00 | 195 991.00 | | 195 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 334 661.00 | 334 661.00 | | 334 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 971 625.00 | 1 971 625.00 | | 1 971 625.00 |
VW T.V.A. | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 588 021.00 | 2 354 179.00 | 172 615.00 | 2 588 021.00 |