| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 667.00 | 4 207.00 | 1 459.00 | 5 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 309.00 | 207 787.00 | 15 522.00 | 223 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 433.00 | | 11 433.00 | 11 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 130.00 | 214 715.00 | 28 415.00 | 243 130.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 729.00 | | 38 729.00 | 38 729.00 |
BZ Autres créances | 78 773.00 | | 78 773.00 | 78 773.00 |
CF Disponibilités | 88 072.00 | | 88 072.00 | 88 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 751.00 | | 205 751.00 | 205 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 448 882.00 | 214 715.00 | 234 166.00 | 448 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 297.00 | 2 522.00 | | 297.00 |
DH Report à nouveau | | -8 259.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 007.00 | 14 034.00 | | 61 007.00 |
DL TOTAL (I) | 70 105.00 | 17 097.00 | | 70 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 285.00 | 99 613.00 | | 79 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 503.00 | 49 784.00 | | 76 503.00 |
EA Autres dettes | 6 629.00 | 6 629.00 | | 6 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 061.00 | 156 027.00 | | 164 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 166.00 | 173 125.00 | | 234 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 847 348.00 | | 1 847 348.00 | 1 847 348.00 |
FG Production vendue services | 32 581.00 | | 32 581.00 | 32 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 879 929.00 | | 1 879 929.00 | 1 879 929.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 242.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 882 839.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 286 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 742.00 | |
GE Autres charges | | | 52 098.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 800 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 243.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 231.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 51 459.00 | | | 51 459.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 037.00 | 376.00 | | 1 037.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 037.00 | 376.00 | | 1 037.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -376.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 464.00 | 2 246.00 | | 21 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 884 108.00 | 1 577 610.00 | | 1 884 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 823 101.00 | 1 563 575.00 | | 1 823 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 007.00 | 14 034.00 | | 61 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 247 942.00 | 4 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 720.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 233 788.00 | 4 811.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 11 433.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 219 885.00 | 5 170.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 720.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 217 165.00 | 5 170.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 285.00 | 79 285.00 | | 79 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 340.00 | 23 340.00 | | 23 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 791.00 | 11 791.00 | | 11 791.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 464.00 | 21 464.00 | | 21 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 629.00 | 6 629.00 | | 6 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 433.00 | 11 433.00 | | 11 433.00 |
UX Autres créances clients | 38 729.00 | 38 729.00 | | 38 729.00 |
VB T. V. A. | 8 212.00 | 8 212.00 | | 8 212.00 |
VC Groupe et associés | 64 207.00 | 64 207.00 | | 64 207.00 |
VI Groupe et associés | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 327.00 | 6 327.00 | | 6 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 228.00 | 7 228.00 | | 7 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 937.00 | 128 937.00 | | 128 937.00 |
VW T.V.A. | 12 677.00 | 12 677.00 | | 12 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 061.00 | 164 061.00 | | 164 061.00 |