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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 202.00 | 5 202.00 | | 5 202.00 |
AP Constructions | 334 463.00 | 234 723.00 | 99 741.00 | 334 463.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 368 236.00 | 296 292.00 | 71 945.00 | 368 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 470 775.00 | 262 930.00 | 207 845.00 | 470 775.00 |
BF Prêts | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 180 595.00 | 799 146.00 | 381 448.00 | 1 180 595.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 587.00 | | 18 587.00 | 18 587.00 |
BT Marchandises | 3 594.00 | | 3 594.00 | 3 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 341.00 | | 41 341.00 | 41 341.00 |
BZ Autres créances | 63 893.00 | | 63 893.00 | 63 893.00 |
CF Disponibilités | 343 041.00 | | 343 041.00 | 343 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 026.00 | | 9 026.00 | 9 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 481.00 | | 479 481.00 | 479 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 660 076.00 | 799 146.00 | 860 930.00 | 1 660 076.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 77.00 | 51.00 | | 77.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 384 009.00 | 353 726.00 | | 384 009.00 |
DL TOTAL (I) | 392 886.00 | 362 577.00 | | 392 886.00 |
DP Provisions pour risques | 641.00 | | | 641.00 |
DR TOTAL (IV) | 641.00 | | | 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 283.00 | 125 171.00 | | 91 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 298 400.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 527.00 | 184 780.00 | | 180 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 551.00 | 198 464.00 | | 195 551.00 |
EA Autres dettes | 42.00 | | | 42.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 403.00 | 806 815.00 | | 467 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 860 930.00 | 1 169 391.00 | | 860 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 216.00 | 715 567.00 | | 410 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 195 468.00 | | 18 484.00 | 1 195 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | 1 918.00 | 100.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 100.00 | 33 256.00 | 1 180 595.00 | 100.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 256.00 | 1 173 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 202.00 | | | 5 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 190 247.00 | | 16 484.00 | 1 190 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18.00 | | 2 000.00 | 18.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 731 926.00 | 100 105.00 | 32 884.00 | 731 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 202.00 | | | 5 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 726 724.00 | 100 105.00 | 32 884.00 | 726 724.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 641.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 641.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 641.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 527.00 | 180 527.00 | | 180 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 681.00 | 116 681.00 | | 116 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 266.00 | 49 266.00 | | 49 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
UP Prêts | 1 900.00 | 1 750.00 | 150.00 | 1 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
UX Autres créances clients | 41 341.00 | 41 341.00 | | 41 341.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
VB T. V. A. | 7 818.00 | 7 818.00 | | 7 818.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 283.00 | 34 096.00 | 57 187.00 | 91 283.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 875.00 | | | 33 875.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 894.00 | 36 894.00 | | 36 894.00 |
VP Divers | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 949.00 | 22 949.00 | | 22 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 999.00 | 15 999.00 | | 15 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 026.00 | 9 026.00 | | 9 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 178.00 | 116 028.00 | 150.00 | 116 178.00 |
VW T.V.A. | 6 656.00 | 6 656.00 | | 6 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 403.00 | 410 216.00 | 57 187.00 | 467 403.00 |