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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 452.00 | 4 108.00 | 3 344.00 | 7 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 802.00 | 4 108.00 | 3 694.00 | 7 802.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 357.00 | | 2 357.00 | 2 357.00 |
BZ Autres créances | 6 667.00 | | 6 667.00 | 6 667.00 |
CF Disponibilités | 6 022.00 | | 6 022.00 | 6 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 032.00 | | 16 032.00 | 16 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 835.00 | 4 108.00 | 19 726.00 | 23 835.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -51 402.00 | | | -51 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 693.00 | | | 28 693.00 |
DL TOTAL (I) | -14 708.00 | | | -14 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 799.00 | | | 4 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 731.00 | | | 22 731.00 |
EA Autres dettes | 5 582.00 | | | 5 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 434.00 | | | 34 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 726.00 | | | 19 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 434.00 | | | 34 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 420 008.00 | | 420 008.00 | 420 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 420 008.00 | | 420 008.00 | 420 008.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 489.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 427 789.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 137 717.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 649.00 | |
GE Autres charges | | | 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 394 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 947.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 283.00 | | | 4 283.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 665.00 | | | 13 665.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 723.00 | | | -1 723.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 427 789.00 | | | 427 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 399 095.00 | | | 399 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 693.00 | | | 28 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 802.00 | | | 7 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 452.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 452.00 | | | 7 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 459.00 | 1 649.00 | | 2 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 459.00 | 1 649.00 | | 2 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 799.00 | 4 799.00 | | 4 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 138.00 | 3 138.00 | | 3 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 208.00 | 8 208.00 | | 8 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 582.00 | 5 582.00 | | 5 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 173.00 | | | 173.00 |
VB T. V. A. | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
VI Groupe et associés | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 021.00 | | | 5 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 103.00 | 11 103.00 | | 11 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 985.00 | | | 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 902.00 | 7 652.00 | 250.00 | 7 902.00 |
VW T.V.A. | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 434.00 | 34 434.00 | | 34 434.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 860.00 | | | 10 860.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 676.00 | | | 13 676.00 |
ST Autres comptes | 34 560.00 | | | 34 560.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 975.00 | | | 975.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 3 391.00 | | | 3 391.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 104.00 | | | 4 104.00 |
YW Taxe professionnelle | 780.00 | | | 780.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 640.00 | | | 11 640.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 748.00 | | | 47 748.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 362.00 | | | 16 362.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 707.00 | | | 56 707.00 |