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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 968.00 | 14 996.00 | 5 971.00 | 20 968.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 104 456.00 | 67 896.00 | 36 559.00 | 104 456.00 |
AN Terrains | 205 815.00 | 304.00 | 205 510.00 | 205 815.00 |
AP Constructions | 23 570.00 | 6 897.00 | 16 672.00 | 23 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 818.00 | 78 705.00 | 100 112.00 | 178 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 396.00 | 160 400.00 | 78 996.00 | 239 396.00 |
BF Prêts | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 784 152.00 | 329 201.00 | 454 950.00 | 784 152.00 |
BT Marchandises | 1 688 307.00 | | 1 688 307.00 | 1 688 307.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 722.00 | | 1 722.00 | 1 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 146.00 | 7 910.00 | 243 236.00 | 251 146.00 |
BZ Autres créances | 171 077.00 | | 171 077.00 | 171 077.00 |
CF Disponibilités | 8 138.00 | | 8 138.00 | 8 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 665.00 | | 5 665.00 | 5 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 126 057.00 | 7 910.00 | 2 118 147.00 | 2 126 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 910 210.00 | 337 111.00 | 2 573 098.00 | 2 910 210.00 |
CU Autres participations | 7 817.00 | | 7 817.00 | 7 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 375 000.00 | 375 000.00 | | 375 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 500.00 | 7 500.00 | | 37 500.00 |
DG Autres réserves | 470 335.00 | 305 178.00 | | 470 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 593.00 | 195 156.00 | | 98 593.00 |
DL TOTAL (I) | 981 429.00 | 882 835.00 | | 981 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 019 343.00 | 77 131.00 | | 1 019 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285 299.00 | 115 299.00 | | 285 299.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 712.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 573.00 | 632 026.00 | | 137 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 074.00 | 167 717.00 | | 101 074.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 443.00 | | | 4 443.00 |
EA Autres dettes | 43 935.00 | 29 905.00 | | 43 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 591 668.00 | 1 023 793.00 | | 1 591 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 573 098.00 | 1 906 628.00 | | 2 573 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 019.00 | 42 558.00 | 20 376.00 | 307 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 952.00 | 7 942.00 | | 74 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 068.00 | 34 616.00 | 20 376.00 | 232 068.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 925.00 | | 3 015.00 | 10 925.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 925.00 | | 3 015.00 | 10 925.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 925.00 | | 3 015.00 | 10 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 285 299.00 | 285 299.00 | | 285 299.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 573.00 | 137 573.00 | | 137 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 074.00 | 101 074.00 | | 101 074.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 443.00 | 4 443.00 | | 4 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 935.00 | 43 935.00 | | 43 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 310.00 | | 3 310.00 | 3 310.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 019 344.00 | 875 235.00 | 144 108.00 | 1 019 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 427 889.00 | 427 889.00 | | 427 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 200.00 | 427 889.00 | 3 310.00 | 431 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 591 669.00 | 1 447 560.00 | 144 108.00 | 1 591 669.00 |