| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 615.00 | 3 615.00 | | 3 615.00 |
AH Fonds commercial | 274 408.00 | | 274 408.00 | 274 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 452.00 | 80 278.00 | 183 174.00 | 263 452.00 |
BD Autres titres immobilisés | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 923.00 | | 4 923.00 | 4 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 546 753.00 | 83 893.00 | 462 860.00 | 546 753.00 |
BP En cours de production de services | 50 599.00 | | 50 599.00 | 50 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 101 564.00 | 155 848.00 | 945 716.00 | 1 101 564.00 |
BZ Autres créances | 15 982.00 | | 15 982.00 | 15 982.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 410 228.00 | | 410 228.00 | 410 228.00 |
CF Disponibilités | 410 388.00 | | 410 388.00 | 410 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 192.00 | | 9 192.00 | 9 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 997 952.00 | 155 848.00 | 1 842 104.00 | 1 997 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 544 705.00 | 239 741.00 | 2 304 964.00 | 2 544 705.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 923.00 | | | 4 923.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 002 882.00 | 969 731.00 | | 1 002 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 971.00 | 53 152.00 | | 97 971.00 |
DK Provisions réglementées | | 10.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 320 853.00 | 1 242 882.00 | | 1 320 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 679.00 | 116 848.00 | | 95 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 200.00 | 988.00 | | 22 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 722.00 | 36 872.00 | | 55 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 241.00 | 257 411.00 | | 285 241.00 |
EA Autres dettes | 49 530.00 | 40 044.00 | | 49 530.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 475 739.00 | 435 204.00 | | 475 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 984 111.00 | 887 367.00 | | 984 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 304 964.00 | 2 130 249.00 | | 2 304 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 909 782.00 | 791 689.00 | | 909 782.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 988.00 | | | 988.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 519 521.00 | | 23 149.00 | 519 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 625.00 | 538 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 278 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 625.00 | 254 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 277 473.00 | | 550.00 | 277 473.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 782.00 | | 22 593.00 | 236 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 265.00 | | 6.00 | 5 265.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 401.00 | 23 903.00 | 4 615.00 | 58 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 065.00 | 50.00 | | 3 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 336.00 | 23 853.00 | 4 615.00 | 55 336.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
6T Sur comptes clients | 148 969.00 | 19 968.00 | 24 674.00 | 148 969.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 608.00 | | 1 608.00 | 1 608.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 576.00 | 19 968.00 | 26 282.00 | 150 576.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 586.00 | 19 968.00 | 26 292.00 | 150 586.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 968.00 | 24 674.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 608.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 872.00 | 36 872.00 | | 36 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 453.00 | 45 453.00 | | 45 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 017.00 | 34 017.00 | | 34 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 044.00 | 40 044.00 | | 40 044.00 |
8L Produits constatés d’avance | 435 204.00 | 435 204.00 | | 435 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 923.00 | 4 923.00 | | 4 923.00 |
UX Autres créances clients | 851 111.00 | 851 111.00 | | 851 111.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 172 677.00 | 172 677.00 | | 172 677.00 |
VB T. V. A. | 5 293.00 | 5 293.00 | | 5 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 848.00 | 21 170.00 | 86 498.00 | 116 848.00 |
VI Groupe et associés | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 990.00 | | | 20 990.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 001.00 | 19 001.00 | | 19 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 223.00 | 3 223.00 | | 3 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 108.00 | 6 108.00 | | 6 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 062 921.00 | 1 062 921.00 | | 1 062 921.00 |
VW T.V.A. | 175 915.00 | 175 915.00 | | 175 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 887 367.00 | 791 689.00 | 86 498.00 | 887 367.00 |