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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 28 317.00 | 25 716.00 | 2 601.00 | 28 317.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 239.00 | 155 416.00 | 12 823.00 | 168 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 944.00 | 15 156.00 | 5 788.00 | 20 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 140.00 | 198 060.00 | 44 080.00 | 242 140.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 260.00 | | 7 260.00 | 7 260.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 611.00 | | 1 611.00 | 1 611.00 |
BZ Autres créances | 16 161.00 | | 16 161.00 | 16 161.00 |
CF Disponibilités | 100 971.00 | | 100 971.00 | 100 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 366.00 | | 126 366.00 | 126 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 368 507.00 | 198 060.00 | 170 447.00 | 368 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 888.00 | 16 441.00 | | -26 888.00 |
DL TOTAL (I) | -18 418.00 | 24 911.00 | | -18 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 24.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 987.00 | 63.00 | | 23 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 066.00 | 28 354.00 | | 35 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 599.00 | 13 369.00 | | 32 599.00 |
EA Autres dettes | 97 212.00 | 74 100.00 | | 97 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 865.00 | 115 912.00 | | 188 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 447.00 | 140 824.00 | | 170 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 865.00 | 115 912.00 | | 188 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 416.00 | | 48 416.00 | 48 416.00 |
FD Production vendue biens | 400 547.00 | | 400 547.00 | 400 547.00 |
FG Production vendue services | 10 218.00 | | 10 218.00 | 10 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 459 183.00 | | 459 183.00 | 459 183.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 479.00 | |
FQ Autres produits | | | 866.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 463 529.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 751.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 210 806.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 944.00 | |
GE Autres charges | | | 1 092.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 430 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 937.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 149.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 74.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 754.00 | | | 59 754.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 754.00 | 74.00 | | 59 754.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59 754.00 | 75.00 | | -59 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 463 529.00 | 408 886.00 | | 463 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 490 417.00 | 392 444.00 | | 490 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 888.00 | 16 441.00 | | -26 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 397.00 | | 6 743.00 | 235 397.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 242 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 217 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 639.00 | | | 24 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 758.00 | | 6 743.00 | 210 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 116.00 | 7 944.00 | | 190 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 344.00 | 7 944.00 | | 188 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 066.00 | 35 066.00 | | 35 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 111.00 | 13 111.00 | | 13 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 434.00 | 17 434.00 | | 17 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 212.00 | 97 212.00 | | 97 212.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 376.00 | 2 376.00 | 2 376.00 | 2 376.00 |
VB T. V. A. | 5 176.00 | 5 176.00 | | 5 176.00 |
VI Groupe et associés | 23 988.00 | 23 988.00 | | 23 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 366.00 | 8 366.00 | | 8 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 523.00 | 16 523.00 | | 16 523.00 |
VW T.V.A. | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 865.00 | 188 865.00 | | 188 865.00 |